- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
明治安田日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年1月20日現在) | 第16期 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,165,675 | 50,496,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,143,500,059 | 2,626,139,432 | |||
| 未収入金 | 22,566,514 | 5,720,000 | |||
| 未収利息 | 20 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 2,204,232,268 | 2,682,355,574 | |||
| 資産合計 | 2,204,232,268 | 2,682,355,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,020,598 | 14,004,776 | |||
| 未払解約金 | 23,044,289 | 18,509,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,005 | 384,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,997,400 | 6,659,526 | |||
| その他未払費用 | 23,010 | 25,553 | |||
| 流動負債合計 | 48,431,302 | 39,583,189 | |||
| 負債合計 | 48,431,302 | 39,583,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,902,059,805 | 2,334,129,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,741,161 | 308,642,924 | |||
| (分配準備積立金) | 65,304,849 | 33,035,122 | |||
| 元本等合計 | 2,155,800,966 | 2,642,772,385 | |||
| 純資産合計 | 2,155,800,966 | 2,642,772,385 | |||
| 負債純資産合計 | 2,204,232,268 | 2,682,355,574 | |||
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