明治安田日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田日本債券ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2023年 1月20日現在	第24期 2024年 1月22日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		316,880,007	-
		コール・ローン		-	499,720,610
		親投資信託受益証券		30,268,555,132	32,817,650,854
		流動資産合計		30,585,435,139	33,317,371,464
	資産合計			30,585,435,139	33,317,371,464
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		56,418,783	123,244,806
		未払解約金		1,890,342	86,322,067
		未払受託者報酬		4,971,503	5,530,611
		未払委託者報酬		86,172,686	95,863,889
		未払利息		-	1,396
		その他未払費用		347,148	368,646
		流動負債合計		149,800,462	311,331,415
	負債合計			149,800,462	311,331,415
純資産の部
	元本等
		元本		28,209,391,604	30,811,201,628
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,226,243,073	2,194,838,421
			(分配準備積立金)	47,855,863	51,536,200
		元本等合計		30,435,634,677	33,006,040,049
	純資産合計			30,435,634,677	33,006,040,049
負債純資産合計				30,585,435,139	33,317,371,464

開示資料

決算

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