明治安田日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田日本債券ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2024年 1月22日現在	第25期 2025年 1月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		499,720,610	541,429,601
		親投資信託受益証券		32,817,650,854	32,896,893,526
		未収利息		-	3,039
		流動資産合計		33,317,371,464	33,438,326,166
	資産合計			33,317,371,464	33,438,326,166
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		123,244,806	225,425,502
		未払解約金		86,322,067	47,174,413
		未払受託者報酬		5,530,611	5,481,603
		未払委託者報酬		95,863,889	95,014,357
		未払利息		1,396	-
		その他未払費用		368,646	365,380
		流動負債合計		311,331,415	373,461,255
	負債合計			311,331,415	373,461,255
純資産の部
	元本等
		元本		30,811,201,628	32,203,643,239
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,194,838,421	861,221,672
			(分配準備積立金)	51,536,200	61,175,342
		元本等合計		33,006,040,049	33,064,864,911
	純資産合計			33,006,040,049	33,064,864,911
負債純資産合計				33,317,371,464	33,438,326,166

開示資料

決算

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