- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
明治安田日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年1月22日現在) | 第19期 (2019年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 44,711,780 | 61,878,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,320,200,176 | 3,612,492,114 | |||
| 未収入金 | 6,050,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,370,961,956 | 3,674,371,072 | |||
| 資産合計 | 3,370,961,956 | 3,674,371,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,361,676 | 18,545,288 | |||
| 未払解約金 | 7,533,568 | 12,585,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 528,322 | 587,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,157,589 | 10,191,905 | |||
| その他未払費用 | 37,134 | 41,253 | |||
| 流動負債合計 | 31,618,289 | 41,952,217 | |||
| 負債合計 | 31,618,289 | 41,952,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,872,335,223 | 3,090,881,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,008,444 | 541,537,504 | |||
| (分配準備積立金) | 11,943,123 | 24,298,713 | |||
| 元本等合計 | 3,339,343,667 | 3,632,418,855 | |||
| 純資産合計 | 3,339,343,667 | 3,632,418,855 | |||
| 負債純資産合計 | 3,370,961,956 | 3,674,371,072 | |||
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