- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
明治安田日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年1月21日現在) | 第20期 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 61,878,958 | 67,588,064 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,612,492,114 | 4,458,067,730 | |||
| 流動資産合計 | 3,674,371,072 | 4,525,655,794 | |||
| 資産合計 | 3,674,371,072 | 4,525,655,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,545,288 | 26,291,780 | |||
| 未払解約金 | 12,585,774 | 10,925,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,997 | 708,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,191,905 | 12,272,714 | |||
| その他未払費用 | 41,253 | 49,766 | |||
| 流動負債合計 | 41,952,217 | 50,248,193 | |||
| 負債合計 | 41,952,217 | 50,248,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,090,881,351 | 3,755,968,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,537,504 | 719,439,005 | |||
| (分配準備積立金) | 24,298,713 | 29,688,138 | |||
| 元本等合計 | 3,632,418,855 | 4,475,407,601 | |||
| 純資産合計 | 3,632,418,855 | 4,475,407,601 | |||
| 負債純資産合計 | 3,674,371,072 | 4,525,655,794 | |||
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