- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
【明治安田日本債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 1月20日現在 | 第22期 2022年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 113,416,621 | 297,016,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,071,303,953 | 25,121,498,312 | |||
| 流動資産合計 | 11,184,720,574 | 25,418,514,726 | |||
| 資産合計 | 11,184,720,574 | 25,418,514,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,827,714 | 42,533,506 | |||
| 未払解約金 | 7,558,942 | 24,557,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,410,950 | 3,681,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,456,503 | 63,809,337 | |||
| その他未払費用 | 99,421 | 258,404 | |||
| 流動負債合計 | 52,353,530 | 134,839,685 | |||
| 負債合計 | 52,353,530 | 134,839,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,413,857,091 | 21,266,753,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,718,509,953 | 4,016,921,680 | |||
| (分配準備積立金) | 24,412,603 | 29,498,445 | |||
| 元本等合計 | 11,132,367,044 | 25,283,675,041 | |||
| 純資産合計 | 11,132,367,044 | 25,283,675,041 | |||
| 負債純資産合計 | 11,184,720,574 | 25,418,514,726 | |||
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