- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
明治安田日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年1月20日現在) | 第21期 (2021年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 67,588,064 | 113,416,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,458,067,730 | 11,071,303,953 | |||
| 流動資産合計 | 4,525,655,794 | 11,184,720,574 | |||
| 資産合計 | 4,525,655,794 | 11,184,720,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,291,780 | 18,827,714 | |||
| 未払解約金 | 10,925,889 | 7,558,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 708,044 | 1,410,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,272,714 | 24,456,503 | |||
| その他未払費用 | 49,766 | 99,421 | |||
| 流動負債合計 | 50,248,193 | 52,353,530 | |||
| 負債合計 | 50,248,193 | 52,353,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,755,968,596 | 9,413,857,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 719,439,005 | 1,718,509,953 | |||
| (分配準備積立金) | 29,688,138 | 24,412,603 | |||
| 元本等合計 | 4,475,407,601 | 11,132,367,044 | |||
| 純資産合計 | 4,475,407,601 | 11,132,367,044 | |||
| 負債純資産合計 | 4,525,655,794 | 11,184,720,574 | |||
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