- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
明治安田外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年3月11日現在) | 第14期 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,338,438 | 5,285,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 211,882,865 | 138,122,205 | |||
| 未収利息 | 10 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 218,221,313 | 143,407,903 | |||
| 資産合計 | 218,221,313 | 143,407,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,800,246 | 2,960,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,701 | 37,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 856,706 | 893,970 | |||
| その他未払費用 | 3,512 | 3,672 | |||
| 流動負債合計 | 4,696,165 | 3,894,969 | |||
| 負債合計 | 4,696,165 | 3,894,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 165,228,113 | 98,669,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,297,035 | 40,843,791 | |||
| (分配準備積立金) | 7,571,435 | 15,056,932 | |||
| 元本等合計 | 213,525,148 | 139,512,934 | |||
| 純資産合計 | 213,525,148 | 139,512,934 | |||
| 負債純資産合計 | 218,221,313 | 143,407,903 | |||
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