- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
明治安田外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年3月9日現在) | 第16期 (平成28年3月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,532,552 | |||
| コール・ローン | 4,676,649 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 125,710,132 | 122,505,480 | |||
| 未収入金 | 49,721 | - | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 130,436,504 | 127,038,032 | |||
| 資産合計 | 130,436,504 | 127,038,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,485,042 | 1,748,481 | |||
| 未払解約金 | 49,721 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,587 | 35,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 878,098 | 844,800 | |||
| その他未払費用 | 3,603 | 3,456 | |||
| 流動負債合計 | 3,453,051 | 2,631,943 | |||
| 負債合計 | 3,453,051 | 2,631,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 82,834,758 | 87,424,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,148,695 | 36,982,025 | |||
| (分配準備積立金) | 19,011,044 | 17,231,802 | |||
| 元本等合計 | 126,983,453 | 124,406,089 | |||
| 純資産合計 | 126,983,453 | 124,406,089 | |||
| 負債純資産合計 | 130,436,504 | 127,038,032 | |||
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