- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
明治安田外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年3月9日現在) | 第17期 (平成29年3月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,532,552 | 2,921,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 122,505,480 | 124,405,541 | |||
| 流動資産合計 | 127,038,032 | 127,326,846 | |||
| 資産合計 | 127,038,032 | 127,326,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,748,481 | 1,277,315 | |||
| 未払解約金 | - | 448,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,206 | 33,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 844,800 | 794,095 | |||
| その他未払費用 | 3,456 | 3,386 | |||
| 流動負債合計 | 2,631,943 | 2,556,203 | |||
| 負債合計 | 2,631,943 | 2,556,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 87,424,064 | 91,236,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,982,025 | 33,533,806 | |||
| (分配準備積立金) | 17,231,802 | 16,317,914 | |||
| 元本等合計 | 124,406,089 | 124,770,643 | |||
| 純資産合計 | 124,406,089 | 124,770,643 | |||
| 負債純資産合計 | 127,038,032 | 127,326,846 | |||
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