- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
明治安田外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年3月9日現在) | 第19期 (2019年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,974,958 | 2,858,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 124,293,309 | 129,753,645 | |||
| 流動資産合計 | 127,268,267 | 132,612,253 | |||
| 資産合計 | 127,268,267 | 132,612,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,454,420 | 1,330,897 | |||
| 未払解約金 | - | 7,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,819 | 35,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 859,672 | 850,684 | |||
| その他未払費用 | 3,679 | 3,640 | |||
| 流動負債合計 | 2,353,590 | 2,228,246 | |||
| 負債合計 | 2,353,590 | 2,228,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 90,901,284 | 95,064,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,013,393 | 35,319,867 | |||
| (分配準備積立金) | 14,642,226 | 12,805,229 | |||
| 元本等合計 | 124,914,677 | 130,384,007 | |||
| 純資産合計 | 124,914,677 | 130,384,007 | |||
| 負債純資産合計 | 127,268,267 | 132,612,253 | |||
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