- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/10-2024/03/11)
【明治安田外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 3月 9日現在 | 第24期 2024年 3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,028,215 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,684,473 | |||
| 親投資信託受益証券 | 116,315,887 | 130,174,874 | |||
| 流動資産合計 | 118,344,102 | 133,859,347 | |||
| 資産合計 | 118,344,102 | 133,859,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 752,872 | 2,280,048 | |||
| 未払解約金 | 22 | 1,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,735 | 35,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 654,726 | 711,452 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 3,326 | 3,502 | |||
| 流動負債合計 | 1,443,681 | 3,031,713 | |||
| 負債合計 | 1,443,681 | 3,031,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 83,652,461 | 84,446,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,247,960 | 46,381,382 | |||
| (分配準備積立金) | 6,781,673 | 13,204,142 | |||
| 元本等合計 | 116,900,421 | 130,827,634 | |||
| 純資産合計 | 116,900,421 | 130,827,634 | |||
| 負債純資産合計 | 118,344,102 | 133,859,347 | |||
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