- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
明治安田外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年3月11日現在) | 第20期 (2020年3月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,858,608 | 3,753,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,753,645 | 134,170,282 | |||
| 流動資産合計 | 132,612,253 | 137,923,602 | |||
| 資産合計 | 132,612,253 | 137,923,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,330,897 | 2,359,507 | |||
| 未払解約金 | 7,582 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 35,443 | 35,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 850,684 | 715,133 | |||
| その他未払費用 | 3,640 | 3,637 | |||
| 流動負債合計 | 2,228,246 | 3,114,040 | |||
| 負債合計 | 2,228,246 | 3,114,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 95,064,140 | 98,312,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,319,867 | 36,496,743 | |||
| (分配準備積立金) | 12,805,229 | 10,664,156 | |||
| 元本等合計 | 130,384,007 | 134,809,562 | |||
| 純資産合計 | 130,384,007 | 134,809,562 | |||
| 負債純資産合計 | 132,612,253 | 137,923,602 | |||
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