- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/12-2025/03/10)
【明治安田外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 3月11日現在 | 第25期 2025年 3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,684,473 | 3,210,607 | |||
| 親投資信託受益証券 | 130,174,874 | 141,368,359 | |||
| 未収利息 | - | 39 | |||
| 流動資産合計 | 133,859,347 | 144,579,005 | |||
| 資産合計 | 133,859,347 | 144,579,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,280,048 | 1,664,473 | |||
| 未払解約金 | 1,125 | 2,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,576 | 39,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 711,452 | 794,514 | |||
| 未払利息 | 10 | - | |||
| その他未払費用 | 3,502 | 3,919 | |||
| 流動負債合計 | 3,031,713 | 2,505,113 | |||
| 負債合計 | 3,031,713 | 2,505,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 84,446,252 | 92,470,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,381,382 | 49,603,165 | |||
| (分配準備積立金) | 13,204,142 | 11,403,834 | |||
| 元本等合計 | 130,827,634 | 142,073,892 | |||
| 純資産合計 | 130,827,634 | 142,073,892 | |||
| 負債純資産合計 | 133,859,347 | 144,579,005 | |||
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