- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/10-2023/03/09)
【明治安田外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 3月 9日現在 | 第23期 2023年 3月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,672,433 | 2,028,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 123,359,851 | 116,315,887 | |||
| 流動資産合計 | 125,032,284 | 118,344,102 | |||
| 資産合計 | 125,032,284 | 118,344,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 441,956 | 752,872 | |||
| 未払解約金 | - | 22 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,553 | 32,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 751,112 | 654,726 | |||
| その他未払費用 | 3,836 | 3,326 | |||
| 流動負債合計 | 1,234,457 | 1,443,681 | |||
| 負債合計 | 1,234,457 | 1,443,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 88,391,390 | 83,652,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,406,437 | 33,247,960 | |||
| (分配準備積立金) | 7,590,261 | 6,781,673 | |||
| 元本等合計 | 123,797,827 | 116,900,421 | |||
| 純資産合計 | 123,797,827 | 116,900,421 | |||
| 負債純資産合計 | 125,032,284 | 118,344,102 | |||
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