- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
【明治安田外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 3月 9日現在 | 第22期 2022年 3月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,400,143 | 1,672,433 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,624,490 | 123,359,851 | |||
| 流動資産合計 | 140,024,633 | 125,032,284 | |||
| 資産合計 | 140,024,633 | 125,032,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,822,086 | 441,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,356 | 37,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 767,177 | 751,112 | |||
| その他未払費用 | 3,930 | 3,836 | |||
| 流動負債合計 | 2,631,549 | 1,234,457 | |||
| 負債合計 | 2,631,549 | 1,234,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 95,899,287 | 88,391,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,493,797 | 35,406,437 | |||
| (分配準備積立金) | 9,402,739 | 7,590,261 | |||
| 元本等合計 | 137,393,084 | 123,797,827 | |||
| 純資産合計 | 137,393,084 | 123,797,827 | |||
| 負債純資産合計 | 140,024,633 | 125,032,284 | |||
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