- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2025年 3月10日現在 | 第26期 2026年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,210,607 | 5,550,187 |
| 親投資信託受益証券 | 141,368,359 | 153,312,878 |
| 未収利息 | 39 | 107 |
| 流動資産合計 | 144,579,005 | 158,863,172 |
| 資産合計 | 144,579,005 | 158,863,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,664,473 | 3,904,499 |
| 未払解約金 | 2,478 | 3,753 |
| 未払受託者報酬 | 39,729 | 41,840 |
| 未払委託者報酬 | 794,514 | 836,767 |
| その他未払費用 | 3,919 | 4,126 |
| 流動負債合計 | 2,505,113 | 4,790,985 |
| 負債合計 | 2,505,113 | 4,790,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,470,727 | 90,802,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,603,165 | 63,269,868 |
| (分配準備積立金) | 11,403,834 | 21,297,389 |
| 元本等合計 | 142,073,892 | 154,072,187 |
| 純資産合計 | 142,073,892 | 154,072,187 |
| 負債純資産合計 | 144,579,005 | 158,863,172 |
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