- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
明治安田外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年3月10日現在) | 第15期 (平成27年3月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,285,694 | 4,676,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,122,205 | 125,710,132 | |||
| 未収入金 | - | 49,721 | |||
| 未収利息 | 4 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 143,407,903 | 130,436,504 | |||
| 資産合計 | 143,407,903 | 130,436,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,960,074 | 2,485,042 | |||
| 未払解約金 | - | 49,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,253 | 36,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 893,970 | 878,098 | |||
| その他未払費用 | 3,672 | 3,603 | |||
| 流動負債合計 | 3,894,969 | 3,453,051 | |||
| 負債合計 | 3,894,969 | 3,453,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 98,669,143 | 82,834,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,843,791 | 44,148,695 | |||
| (分配準備積立金) | 15,056,932 | 19,011,044 | |||
| 元本等合計 | 139,512,934 | 126,983,453 | |||
| 純資産合計 | 139,512,934 | 126,983,453 | |||
| 負債純資産合計 | 143,407,903 | 130,436,504 | |||
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