- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
フコク日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年7月16日現在) | 第13期 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,643,943 | 59,437,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,739,797,138 | 4,020,704,594 | |||
| 未収利息 | 45 | 32 | |||
| 流動資産合計 | 3,795,441,126 | 4,080,142,066 | |||
| 資産合計 | 3,795,441,126 | 4,080,142,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,751,061 | 7,076,783 | |||
| 未払解約金 | 789,355 | 1,969,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 582,681 | 634,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,099,710 | 10,994,045 | |||
| その他未払費用 | 38,785 | 42,229 | |||
| 流動負債合計 | 18,261,592 | 20,716,685 | |||
| 負債合計 | 18,261,592 | 20,716,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,375,530,941 | 3,538,391,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,648,593 | 521,033,533 | |||
| (分配準備積立金) | 257,632,581 | 326,408,063 | |||
| 元本等合計 | 3,777,179,534 | 4,059,425,381 | |||
| 純資産合計 | 3,777,179,534 | 4,059,425,381 | |||
| 負債純資産合計 | 3,795,441,126 | 4,080,142,066 | |||
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