- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 7月16日現在 | 第24期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,252,258 | 43,690,961 |
| 親投資信託受益証券 | 4,078,179,807 | 3,941,290,806 |
| 未収利息 | 48 | 544 |
| 流動資産合計 | 4,114,432,113 | 3,984,982,311 |
| 資産合計 | 4,114,432,113 | 3,984,982,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,653,246 |
| 未払解約金 | 2,195,778 | 1,060,732 |
| 未払受託者報酬 | 680,880 | 660,420 |
| 未払委託者報酬 | 11,801,786 | 10,553,605 |
| その他未払費用 | 45,335 | 43,968 |
| 流動負債合計 | 14,723,779 | 19,971,971 |
| 負債合計 | 14,723,779 | 19,971,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,776,071,340 | 3,826,623,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,636,994 | 138,387,213 |
| (分配準備積立金) | 298,356,886 | 274,318,870 |
| 元本等合計 | 4,099,708,334 | 3,965,010,340 |
| 純資産合計 | 4,099,708,334 | 3,965,010,340 |
| 負債純資産合計 | 4,114,432,113 | 3,984,982,311 |
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