- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
【フコク日本債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 7月18日現在 | 第23期 2024年 7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,822,354 | 36,252,258 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,337,475,290 | 4,078,179,807 | |||
| 未収利息 | - | 48 | |||
| 流動資産合計 | 4,379,297,644 | 4,114,432,113 | |||
| 資産合計 | 4,379,297,644 | 4,114,432,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,243,711 | 2,195,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 728,115 | 680,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,620,579 | 11,801,786 | |||
| 未払利息 | 114 | - | |||
| その他未払費用 | 48,809 | 45,335 | |||
| 流動負債合計 | 15,641,328 | 14,723,779 | |||
| 負債合計 | 15,641,328 | 14,723,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,872,741,973 | 3,776,071,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,914,343 | 323,636,994 | |||
| (分配準備積立金) | 329,723,957 | 298,356,886 | |||
| 元本等合計 | 4,363,656,316 | 4,099,708,334 | |||
| 純資産合計 | 4,363,656,316 | 4,099,708,334 | |||
| 負債純資産合計 | 4,379,297,644 | 4,114,432,113 | |||
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