- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
【フコク日本債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 7月15日現在 | 第22期 2023年 7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,637,326 | - | |||
| コール・ローン | - | 41,822,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,515,002,716 | 4,337,475,290 | |||
| 流動資産合計 | 4,561,640,042 | 4,379,297,644 | |||
| 資産合計 | 4,561,640,042 | 4,379,297,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,857,560 | - | |||
| 未払解約金 | 6,896,489 | 2,243,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 745,835 | 728,115 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,927,816 | 12,620,579 | |||
| 未払利息 | - | 114 | |||
| その他未払費用 | 51,238 | 48,809 | |||
| 流動負債合計 | 28,478,938 | 15,641,328 | |||
| 負債合計 | 28,478,938 | 15,641,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,928,780,382 | 3,872,741,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,380,722 | 490,914,343 | |||
| (分配準備積立金) | 368,812,209 | 329,723,957 | |||
| 元本等合計 | 4,533,161,104 | 4,363,656,316 | |||
| 純資産合計 | 4,533,161,104 | 4,363,656,316 | |||
| 負債純資産合計 | 4,561,640,042 | 4,379,297,644 | |||
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