- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
フコク日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年7月15日現在) | 第15期 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 44,706,395 | |||
| コール・ローン | 67,677,878 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,279,985,776 | 4,667,273,889 | |||
| 未収入金 | 962,644 | 350,000 | |||
| 未収利息 | 37 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,348,626,335 | 4,712,330,284 | |||
| 資産合計 | 4,348,626,335 | 4,712,330,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,435,085 | 7,489,201 | |||
| 未払解約金 | 5,170,637 | 4,424,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 691,078 | 739,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,978,606 | 12,823,737 | |||
| その他未払費用 | 46,012 | 50,880 | |||
| 流動負債合計 | 25,321,418 | 25,528,317 | |||
| 負債合計 | 25,321,418 | 25,528,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,717,542,720 | 3,744,600,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 605,762,197 | 942,200,989 | |||
| (分配準備積立金) | 351,104,373 | 642,243,531 | |||
| 元本等合計 | 4,323,304,917 | 4,686,801,967 | |||
| 純資産合計 | 4,323,304,917 | 4,686,801,967 | |||
| 負債純資産合計 | 4,348,626,335 | 4,712,330,284 | |||
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