- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
フコク日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年7月15日現在) | 第16期 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 44,706,395 | 45,338,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,667,273,889 | 4,592,214,038 | |||
| 未収入金 | 350,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,712,330,284 | 4,637,552,091 | |||
| 資産合計 | 4,712,330,284 | 4,637,552,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,489,201 | 7,676,586 | |||
| 未払解約金 | 4,424,668 | 1,611,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 739,831 | 745,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,823,737 | 12,919,405 | |||
| その他未払費用 | 50,880 | 51,407 | |||
| 流動負債合計 | 25,528,317 | 23,003,780 | |||
| 負債合計 | 25,528,317 | 23,003,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,744,600,978 | 3,838,293,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,200,989 | 776,255,287 | |||
| (分配準備積立金) | 642,243,531 | 599,933,377 | |||
| 元本等合計 | 4,686,801,967 | 4,614,548,311 | |||
| 純資産合計 | 4,686,801,967 | 4,614,548,311 | |||
| 負債純資産合計 | 4,712,330,284 | 4,637,552,091 | |||
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