- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
【フコク日本債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 7月15日現在 | 第21期 2022年 7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,327,141 | 46,637,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,768,674,331 | 4,515,002,716 | |||
| 流動資産合計 | 4,815,001,472 | 4,561,640,042 | |||
| 資産合計 | 4,815,001,472 | 4,561,640,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,988,493 | 7,857,560 | |||
| 未払解約金 | 1,111,328 | 6,896,489 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,303 | 745,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,594,621 | 12,927,816 | |||
| その他未払費用 | 53,718 | 51,238 | |||
| 流動負債合計 | 23,532,463 | 28,478,938 | |||
| 負債合計 | 23,532,463 | 28,478,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,994,246,634 | 3,928,780,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 797,222,375 | 604,380,722 | |||
| (分配準備積立金) | 422,227,750 | 368,812,209 | |||
| 元本等合計 | 4,791,469,009 | 4,533,161,104 | |||
| 純資産合計 | 4,791,469,009 | 4,533,161,104 | |||
| 負債純資産合計 | 4,815,001,472 | 4,561,640,042 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
