- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
フコク日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年7月16日現在) | 第19期 (2020年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,835,478 | 37,061,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,774,853,655 | 4,702,732,584 | |||
| 流動資産合計 | 4,822,689,133 | 4,739,794,368 | |||
| 資産合計 | 4,822,689,133 | 4,739,794,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,825,959 | 7,872,460 | |||
| 未払解約金 | 4,217,822 | 1,884,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 760,866 | 780,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,188,226 | 13,526,793 | |||
| その他未払費用 | 52,350 | 53,615 | |||
| 流動負債合計 | 26,045,223 | 24,117,540 | |||
| 負債合計 | 26,045,223 | 24,117,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,912,979,692 | 3,936,230,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 883,664,218 | 779,446,605 | |||
| (分配準備積立金) | 507,858,802 | 457,184,662 | |||
| 元本等合計 | 4,796,643,910 | 4,715,676,828 | |||
| 純資産合計 | 4,796,643,910 | 4,715,676,828 | |||
| 負債純資産合計 | 4,822,689,133 | 4,739,794,368 | |||
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