- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
フコク日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年7月17日現在) | 第18期 (2019年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,789,932 | 47,835,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,675,825,126 | 4,774,853,655 | |||
| 流動資産合計 | 4,723,615,058 | 4,822,689,133 | |||
| 資産合計 | 4,723,615,058 | 4,822,689,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,773,690 | 7,825,959 | |||
| 未払解約金 | 1,435,377 | 4,217,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 748,224 | 760,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,969,117 | 13,188,226 | |||
| その他未払費用 | 51,601 | 52,350 | |||
| 流動負債合計 | 22,978,009 | 26,045,223 | |||
| 負債合計 | 22,978,009 | 26,045,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,886,845,062 | 3,912,979,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,791,987 | 883,664,218 | |||
| (分配準備積立金) | 543,740,273 | 507,858,802 | |||
| 元本等合計 | 4,700,637,049 | 4,796,643,910 | |||
| 純資産合計 | 4,700,637,049 | 4,796,643,910 | |||
| 負債純資産合計 | 4,723,615,058 | 4,822,689,133 | |||
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