- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
フコク日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年7月18日現在) | 第17期 (2018年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 45,338,053 | 47,789,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,592,214,038 | 4,675,825,126 | |||
| 流動資産合計 | 4,637,552,091 | 4,723,615,058 | |||
| 資産合計 | 4,637,552,091 | 4,723,615,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,676,586 | 7,773,690 | |||
| 未払解約金 | 1,611,025 | 1,435,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 745,357 | 748,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,919,405 | 12,969,117 | |||
| その他未払費用 | 51,407 | 51,601 | |||
| 流動負債合計 | 23,003,780 | 22,978,009 | |||
| 負債合計 | 23,003,780 | 22,978,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,838,293,024 | 3,886,845,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 776,255,287 | 813,791,987 | |||
| (分配準備積立金) | 599,933,377 | 543,740,273 | |||
| 元本等合計 | 4,614,548,311 | 4,700,637,049 | |||
| 純資産合計 | 4,614,548,311 | 4,700,637,049 | |||
| 負債純資産合計 | 4,637,552,091 | 4,723,615,058 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
