- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
フコク日本債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年7月15日現在) | 第20期 (2021年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 37,061,784 | 46,327,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,702,732,584 | 4,768,674,331 | |||
| 流動資産合計 | 4,739,794,368 | 4,815,001,472 | |||
| 資産合計 | 4,739,794,368 | 4,815,001,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,872,460 | 7,988,493 | |||
| 未払解約金 | 1,884,277 | 1,111,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 780,395 | 784,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,526,793 | 13,594,621 | |||
| その他未払費用 | 53,615 | 53,718 | |||
| 流動負債合計 | 24,117,540 | 23,532,463 | |||
| 負債合計 | 24,117,540 | 23,532,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,936,230,223 | 3,994,246,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,446,605 | 797,222,375 | |||
| (分配準備積立金) | 457,184,662 | 422,227,750 | |||
| 元本等合計 | 4,715,676,828 | 4,791,469,009 | |||
| 純資産合計 | 4,715,676,828 | 4,791,469,009 | |||
| 負債純資産合計 | 4,739,794,368 | 4,815,001,472 | |||
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