有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年8月12日現在) | 第12期 (平成26年8月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,785,807,858 | 1,028,152,894 | |||
| 株式 | 33,515,444,700 | 23,943,181,300 | |||
| 未収入金 | 45,139,418 | 138,467,937 | |||
| 未収配当金 | 57,229,580 | 25,951,000 | |||
| 未収利息 | 1,467 | 563 | |||
| 流動資産合計 | 35,403,623,023 | 25,135,753,694 | |||
| 資産合計 | 35,403,623,023 | 25,135,753,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,047,518 | 127,770,523 | |||
| 未払収益分配金 | 90,142,986 | 147,639,590 | |||
| 未払解約金 | 142,770,369 | 81,220,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,018,661 | 14,139,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 224,298,541 | 226,237,015 | |||
| その他未払費用 | 560,686 | 565,537 | |||
| 流動負債合計 | 487,838,761 | 597,572,519 | |||
| 負債合計 | 487,838,761 | 597,572,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,028,597,337 | 10,545,685,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,887,186,925 | 13,992,496,130 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,131,870,709 | |||
| 元本等合計 | 34,915,784,262 | 24,538,181,175 | |||
| 純資産合計 | 34,915,784,262 | 24,538,181,175 | |||
| 負債純資産合計 | 35,403,623,023 | 25,135,753,694 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
