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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)

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【提出】: 2014/11/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

小型株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 (平成25年8月12日現在)	第12期 (平成26年8月12日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,785,807,858	1,028,152,894
		株式		33,515,444,700	23,943,181,300
		未収入金		45,139,418	138,467,937
		未収配当金		57,229,580	25,951,000
		未収利息		1,467	563
		流動資産合計		35,403,623,023	25,135,753,694
	資産合計			35,403,623,023	25,135,753,694
負債の部
	流動負債
		未払金		16,047,518	127,770,523
		未払収益分配金		90,142,986	147,639,590
		未払解約金		142,770,369	81,220,033
		未払受託者報酬		14,018,661	14,139,821
		未払委託者報酬		224,298,541	226,237,015
		その他未払費用		560,686	565,537
		流動負債合計		487,838,761	597,572,519
	負債合計			487,838,761	597,572,519
純資産の部
	元本等
		元本		18,028,597,337	10,545,685,045
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,887,186,925	13,992,496,130
			(分配準備積立金)	-	3,131,870,709
		元本等合計		34,915,784,262	24,538,181,175
	純資産合計			34,915,784,262	24,538,181,175
負債純資産合計				35,403,623,023	25,135,753,694

開示資料

決算

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