有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)
【小型株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年 8月13日現在 | 第23期 2025年 8月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 589,524,035 | 566,788,963 | |||
| 株式 | 12,143,573,700 | 12,605,570,300 | |||
| 未収入金 | 23,587,927 | 164,803,225 | |||
| 未収配当金 | 16,436,000 | 5,805,600 | |||
| 未収利息 | 3,206 | 7,063 | |||
| 流動資産合計 | 12,773,124,868 | 13,342,975,151 | |||
| 資産合計 | 12,773,124,868 | 13,342,975,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 102,758,982 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 73,088,410 | |||
| 未払解約金 | 17,396,478 | 148,128,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,857,907 | 6,343,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,726,306 | 101,499,474 | |||
| その他未払費用 | 314,254 | 253,686 | |||
| 流動負債合計 | 254,053,927 | 329,313,379 | |||
| 負債合計 | 254,053,927 | 329,313,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,198,689,941 | 2,436,280,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,320,381,000 | 10,577,381,415 | |||
| (分配準備積立金) | 879,261,788 | 926,640,648 | |||
| 元本等合計 | 12,519,070,941 | 13,013,661,772 | |||
| 純資産合計 | 12,519,070,941 | 13,013,661,772 | |||
| 負債純資産合計 | 12,773,124,868 | 13,342,975,151 | |||
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