有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年8月12日現在) | 第19期 (2021年8月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 644,403,421 | 403,998,152 | |||
| 株式 | 16,730,301,800 | 9,620,079,400 | |||
| 未収入金 | 115,989,844 | 28,803,465 | |||
| 未収配当金 | 19,829,500 | 8,324,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,510,524,565 | 10,061,205,017 | |||
| 資産合計 | 17,510,524,565 | 10,061,205,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 23,130,501 | |||
| 未払収益分配金 | - | 35,369,542 | |||
| 未払解約金 | 158,536,856 | 2,462,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,124,014 | 6,190,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,984,132 | 99,050,449 | |||
| その他未払費用 | 538,682 | 301,109 | |||
| 流動負債合計 | 348,183,684 | 166,504,891 | |||
| 負債合計 | 348,183,684 | 166,504,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,365,044,756 | 1,768,477,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,797,296,125 | 8,126,222,979 | |||
| (分配準備積立金) | 2,077,985,088 | 1,311,816,751 | |||
| 元本等合計 | 17,162,340,881 | 9,894,700,126 | |||
| 純資産合計 | 17,162,340,881 | 9,894,700,126 | |||
| 負債純資産合計 | 17,510,524,565 | 10,061,205,017 | |||
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