有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年8月14日現在) | 第16期 (2018年8月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 482,680,646 | 929,985,622 | |||
| 株式 | 9,791,683,200 | 22,475,517,400 | |||
| 未収入金 | 19,659,723 | 107,499,617 | |||
| 未収配当金 | 3,980,000 | 8,686,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,298,003,569 | 23,521,688,639 | |||
| 資産合計 | 10,298,003,569 | 23,521,688,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 76,355,640 | 34,278,738 | |||
| 未払収益分配金 | 45,272,860 | 100,872,522 | |||
| 未払解約金 | 35,339,072 | 84,471,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,154,711 | 14,574,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,475,356 | 233,188,248 | |||
| その他未払費用 | 272,070 | 708,364 | |||
| 流動負債合計 | 244,869,709 | 468,093,409 | |||
| 負債合計 | 244,869,709 | 468,093,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,663,109,465 | 4,203,021,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,390,024,395 | 18,850,573,480 | |||
| (分配準備積立金) | 3,132,449,123 | 5,276,896,115 | |||
| 元本等合計 | 10,053,133,860 | 23,053,595,230 | |||
| 純資産合計 | 10,053,133,860 | 23,053,595,230 | |||
| 負債純資産合計 | 10,298,003,569 | 23,521,688,639 | |||
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