有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)
【小型株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年 8月12日現在 | 第21期 2023年 8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 389,655,771 | - | |||
| コール・ローン | - | 646,778,084 | |||
| 株式 | 10,002,576,400 | 15,221,889,900 | |||
| 未収入金 | 20,926,416 | 21,156,060 | |||
| 未収配当金 | 12,000,650 | 12,429,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,425,159,237 | 15,902,253,044 | |||
| 資産合計 | 10,425,159,237 | 15,902,253,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 61,160,923 | 77,370,906 | |||
| 未払解約金 | 72,978 | 19,981,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,709,014 | 8,118,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,344,139 | 129,900,335 | |||
| 未払利息 | - | 1,887 | |||
| その他未払費用 | 234,445 | 324,686 | |||
| 流動負債合計 | 141,521,499 | 235,697,837 | |||
| 負債合計 | 141,521,499 | 235,697,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,015,156,368 | 3,084,004,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,268,481,370 | 12,582,550,721 | |||
| (分配準備積立金) | 1,120,270,959 | 985,307,238 | |||
| 元本等合計 | 10,283,637,738 | 15,666,555,207 | |||
| 純資産合計 | 10,283,637,738 | 15,666,555,207 | |||
| 負債純資産合計 | 10,425,159,237 | 15,902,253,044 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
