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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

小型株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (2018年8月13日現在)	第17期 (2019年8月13日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		929,985,622	1,070,199,509
		株式		22,475,517,400	29,956,859,100
		未収入金		107,499,617	141,829,900
		未収配当金		8,686,000	11,698,800
		流動資産合計		23,521,688,639	31,180,587,309
	資産合計			23,521,688,639	31,180,587,309
負債の部
	流動負債
		未払金		34,278,738	65,624,660
		未払収益分配金		100,872,522	56,576,608
		未払解約金		84,471,265	40,426,072
		未払受託者報酬		14,574,272	16,464,150
		未払委託者報酬		233,188,248	263,426,368
		その他未払費用		708,364	819,951
		流動負債合計		468,093,409	443,337,809
	負債合計			468,093,409	443,337,809
純資産の部
	元本等
		元本		4,203,021,750	5,657,660,899
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,850,573,480	25,079,588,601
			(分配準備積立金)	5,276,896,115	3,697,943,180
		元本等合計		23,053,595,230	30,737,249,500
	純資産合計			23,053,595,230	30,737,249,500
負債純資産合計				23,521,688,639	31,180,587,309

開示資料

決算

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