有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年8月13日現在) | 第17期 (2019年8月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 929,985,622 | 1,070,199,509 | |||
| 株式 | 22,475,517,400 | 29,956,859,100 | |||
| 未収入金 | 107,499,617 | 141,829,900 | |||
| 未収配当金 | 8,686,000 | 11,698,800 | |||
| 流動資産合計 | 23,521,688,639 | 31,180,587,309 | |||
| 資産合計 | 23,521,688,639 | 31,180,587,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 34,278,738 | 65,624,660 | |||
| 未払収益分配金 | 100,872,522 | 56,576,608 | |||
| 未払解約金 | 84,471,265 | 40,426,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,574,272 | 16,464,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,188,248 | 263,426,368 | |||
| その他未払費用 | 708,364 | 819,951 | |||
| 流動負債合計 | 468,093,409 | 443,337,809 | |||
| 負債合計 | 468,093,409 | 443,337,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,203,021,750 | 5,657,660,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,850,573,480 | 25,079,588,601 | |||
| (分配準備積立金) | 5,276,896,115 | 3,697,943,180 | |||
| 元本等合計 | 23,053,595,230 | 30,737,249,500 | |||
| 純資産合計 | 23,053,595,230 | 30,737,249,500 | |||
| 負債純資産合計 | 23,521,688,639 | 31,180,587,309 | |||
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