有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/15-2024/08/13)
【小型株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年 8月14日現在 | 第22期 2024年 8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 646,778,084 | 589,524,035 | |||
| 株式 | 15,221,889,900 | 12,143,573,700 | |||
| 未収入金 | 21,156,060 | 23,587,927 | |||
| 未収配当金 | 12,429,000 | 16,436,000 | |||
| 未収利息 | - | 3,206 | |||
| 流動資産合計 | 15,902,253,044 | 12,773,124,868 | |||
| 資産合計 | 15,902,253,044 | 12,773,124,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 77,370,906 | 102,758,982 | |||
| 未払解約金 | 19,981,254 | 17,396,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,118,769 | 7,857,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,900,335 | 125,726,306 | |||
| 未払利息 | 1,887 | - | |||
| その他未払費用 | 324,686 | 314,254 | |||
| 流動負債合計 | 235,697,837 | 254,053,927 | |||
| 負債合計 | 235,697,837 | 254,053,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,084,004,486 | 3,198,689,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,582,550,721 | 9,320,381,000 | |||
| (分配準備積立金) | 985,307,238 | 879,261,788 | |||
| 元本等合計 | 15,666,555,207 | 12,519,070,941 | |||
| 純資産合計 | 15,666,555,207 | 12,519,070,941 | |||
| 負債純資産合計 | 15,902,253,044 | 12,773,124,868 | |||
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