- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)
小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年8月12日現在) | 第14期 (平成28年8月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 475,093,688 | |||
| コール・ローン | 697,300,612 | - | |||
| 株式 | 13,866,195,300 | 10,654,727,400 | |||
| 未収入金 | 151,773,839 | 31,171,074 | |||
| 未収配当金 | 10,243,700 | 18,376,900 | |||
| 未収利息 | 191 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,725,513,642 | 11,179,369,062 | |||
| 資産合計 | 14,725,513,642 | 11,179,369,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 110,517,126 | 120,072,619 | |||
| 未払収益分配金 | 90,505,545 | - | |||
| 未払解約金 | 72,954,856 | 5,669,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,671,874 | 6,391,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,750,035 | 102,258,311 | |||
| その他未払費用 | 346,811 | 314,977 | |||
| 流動負債合計 | 421,746,247 | 234,706,827 | |||
| 負債合計 | 421,746,247 | 234,706,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,323,855,624 | 4,508,798,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,979,911,771 | 6,435,863,304 | |||
| (分配準備積立金) | 3,056,600,760 | 2,041,070,291 | |||
| 元本等合計 | 14,303,767,395 | 10,944,662,235 | |||
| 純資産合計 | 14,303,767,395 | 10,944,662,235 | |||
| 負債純資産合計 | 14,725,513,642 | 11,179,369,062 | |||
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