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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)

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【提出】: 2022/11/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【小型株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2021年 8月12日現在	第20期 2022年 8月12日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		403,998,152	389,655,771
		株式		9,620,079,400	10,002,576,400
		未収入金		28,803,465	20,926,416
		未収配当金		8,324,000	12,000,650
		流動資産合計		10,061,205,017	10,425,159,237
	資産合計			10,061,205,017	10,425,159,237
負債の部
	流動負債
		未払金		23,130,501	61,160,923
		未払収益分配金		35,369,542	-
		未払解約金		2,462,637	72,978
		未払受託者報酬		6,190,653	4,709,014
		未払委託者報酬		99,050,449	75,344,139
		その他未払費用		301,109	234,445
		流動負債合計		166,504,891	141,521,499
	負債合計			166,504,891	141,521,499
純資産の部
	元本等
		元本		1,768,477,147	2,015,156,368
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,126,222,979	8,268,481,370
			(分配準備積立金)	1,311,816,751	1,120,270,959
		元本等合計		9,894,700,126	10,283,637,738
	純資産合計			9,894,700,126	10,283,637,738
負債純資産合計				10,061,205,017	10,425,159,237

開示資料

決算

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