有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)
【小型株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年 8月12日現在 | 第20期 2022年 8月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 403,998,152 | 389,655,771 | |||
| 株式 | 9,620,079,400 | 10,002,576,400 | |||
| 未収入金 | 28,803,465 | 20,926,416 | |||
| 未収配当金 | 8,324,000 | 12,000,650 | |||
| 流動資産合計 | 10,061,205,017 | 10,425,159,237 | |||
| 資産合計 | 10,061,205,017 | 10,425,159,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 23,130,501 | 61,160,923 | |||
| 未払収益分配金 | 35,369,542 | - | |||
| 未払解約金 | 2,462,637 | 72,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,190,653 | 4,709,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,050,449 | 75,344,139 | |||
| その他未払費用 | 301,109 | 234,445 | |||
| 流動負債合計 | 166,504,891 | 141,521,499 | |||
| 負債合計 | 166,504,891 | 141,521,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,768,477,147 | 2,015,156,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,126,222,979 | 8,268,481,370 | |||
| (分配準備積立金) | 1,311,816,751 | 1,120,270,959 | |||
| 元本等合計 | 9,894,700,126 | 10,283,637,738 | |||
| 純資産合計 | 9,894,700,126 | 10,283,637,738 | |||
| 負債純資産合計 | 10,061,205,017 | 10,425,159,237 | |||
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