有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年8月12日現在) | 第15期 (平成29年8月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 475,093,688 | 482,680,646 | |||
| 株式 | 10,654,727,400 | 9,791,683,200 | |||
| 未収入金 | 31,171,074 | 19,659,723 | |||
| 未収配当金 | 18,376,900 | 3,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,179,369,062 | 10,298,003,569 | |||
| 資産合計 | 11,179,369,062 | 10,298,003,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 120,072,619 | 76,355,640 | |||
| 未払収益分配金 | - | 45,272,860 | |||
| 未払解約金 | 5,669,775 | 35,339,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,391,145 | 5,154,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,258,311 | 82,475,356 | |||
| その他未払費用 | 314,977 | 272,070 | |||
| 流動負債合計 | 234,706,827 | 244,869,709 | |||
| 負債合計 | 234,706,827 | 244,869,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,508,798,931 | 2,663,109,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,435,863,304 | 7,390,024,395 | |||
| (分配準備積立金) | 2,041,070,291 | 3,132,449,123 | |||
| 元本等合計 | 10,944,662,235 | 10,053,133,860 | |||
| 純資産合計 | 10,944,662,235 | 10,053,133,860 | |||
| 負債純資産合計 | 11,179,369,062 | 10,298,003,569 | |||
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