有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月13日-平成27年8月12日)
小型株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年8月12日現在) | 第13期 (平成27年8月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,028,152,894 | 697,300,612 | |||
| 株式 | 23,943,181,300 | 13,866,195,300 | |||
| 未収入金 | 138,467,937 | 151,773,839 | |||
| 未収配当金 | 25,951,000 | 10,243,700 | |||
| 未収利息 | 563 | 191 | |||
| 流動資産合計 | 25,135,753,694 | 14,725,513,642 | |||
| 資産合計 | 25,135,753,694 | 14,725,513,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 127,770,523 | 110,517,126 | |||
| 未払収益分配金 | 147,639,590 | 90,505,545 | |||
| 未払解約金 | 81,220,033 | 72,954,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,139,821 | 8,671,874 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,237,015 | 138,750,035 | |||
| その他未払費用 | 565,537 | 346,811 | |||
| 流動負債合計 | 597,572,519 | 421,746,247 | |||
| 負債合計 | 597,572,519 | 421,746,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,545,685,045 | 5,323,855,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,992,496,130 | 8,979,911,771 | |||
| (分配準備積立金) | 3,131,870,709 | 3,056,600,760 | |||
| 元本等合計 | 24,538,181,175 | 14,303,767,395 | |||
| 純資産合計 | 24,538,181,175 | 14,303,767,395 | |||
| 負債純資産合計 | 25,135,753,694 | 14,725,513,642 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
