有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)

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【提出】: 2014/11/12 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オープンハウス	不動産業	370,500	2,081.00	771,010,500	2,044.00	757,302,000	3.53
2	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	142,900	4,725.00	675,202,500	5,270.00	753,083,000	3.51
3	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	425,000	1,688.00	717,400,000	1,766.00	750,550,000	3.50
4	日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	880,100	864.00	760,406,400	847.00	745,444,700	3.47
5	日本	株式	クックパッド	サービス業	211,000	3,200.00	675,200,000	3,525.00	743,775,000	3.46
6	日本	株式	カルビー	食料品	207,000	3,460.00	716,220,000	3,590.00	743,130,000	3.46
7	日本	株式	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	361,600	2,004.00	724,646,400	2,054.00	742,726,400	3.46
8	日本	株式	大研医器	精密機器	341,700	2,425.00	828,622,500	2,173.00	742,514,100	3.46
9	日本	株式	ピーエスシー	情報・通信業	159,500	3,990.00	636,405,000	4,600.00	733,700,000	3.42
10	日本	株式	N・フィールド	サービス業	179,300	3,880.00	695,684,000	3,960.00	710,028,000	3.31
11	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	639,100	1,239.00	791,844,900	1,100.00	703,010,000	3.27
12	日本	株式	エー・ピーカンパニー	小売業	340,000	1,932.00	656,880,000	2,048.00	696,320,000	3.24
13	日本	株式	UMNファーマ	医薬品	204,100	3,070.00	626,587,000	3,385.00	690,878,500	3.22
14	日本	株式	新田ゼラチン	化学	765,000	877.00	670,905,000	891.00	681,615,000	3.17
15	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	154,600	3,565.00	551,149,000	4,385.00	677,921,000	3.16
16	日本	株式	日本アクア	建設業	178,400	3,585.00	639,564,000	3,755.00	669,892,000	3.12
17	日本	株式	ベクトル	サービス業	454,800	1,427.00	648,999,600	1,469.00	668,101,200	3.11
18	日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	654,000	1,158.00	757,332,000	1,010.00	660,540,000	3.08
19	日本	株式	スリー・ディー・マトリックス	精密機器	208,100	3,495.00	727,309,500	3,105.00	646,150,500	3.01
20	日本	株式	エスクリ	サービス業	495,700	1,082.00	536,347,400	1,282.00	635,487,400	2.96
21	日本	株式	全国保証	その他金融業	198,200	2,725.00	540,095,000	3,060.00	606,492,000	2.82
22	日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	327,000	1,939.00	634,053,000	1,840.00	601,680,000	2.80
23	日本	株式	パンチ工業	機械	287,300	1,072.00	307,985,600	1,608.00	461,978,400	2.15
24	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	128,800	3,415.00	439,852,000	3,480.00	448,224,000	2.09
25	日本	株式	ライドオン・エクスプレス	サービス業	138,600	2,718.00	376,714,800	3,150.00	436,590,000	2.03
26	日本	株式	シュッピン	小売業	208,100	1,469.00	305,698,900	1,744.00	362,926,400	1.69
27	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	673,800	450.00	303,210,000	484.00	326,119,200	1.52
28	日本	株式	サクセスホールディングス	サービス業	207,000	1,692.00	350,244,000	1,548.00	320,436,000	1.49
29	日本	株式	ブイキューブ	情報・通信業	82,100	3,830.00	314,443,000	3,770.00	309,517,000	1.44
30	日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	312,100	984.10	307,137,610	884.00	275,896,400	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.12
		食料品	3.46
		化学	3.17
		医薬品	3.22
		機械	2.38
		精密機器	8.55
		その他製品	1.08
		陸運業	1.15
		情報・通信業	36.18
		小売業	7.22
		その他金融業	2.82
		不動産業	3.53
		サービス業	21.65
合計			97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)

開示資料

決算