- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ギフトホールディングス | 小売業 | 228,800 | 2,312.00 | 528,985,600 | 2,570.00 | 588,016,000 | 3.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | マネジメント ソリューションズ | サービス業 | 140,000 | 3,570.00 | 499,800,000 | 3,860.00 | 540,400,000 | 3.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・ 通信業 | 87,500 | 5,640.00 | 493,500,000 | 6,070.00 | 531,125,000 | 3.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | コアコンセプト・ テクノロジー | 情報・ 通信業 | 170,000 | 3,000.00 | 510,000,000 | 3,060.00 | 520,200,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | ステムセル研究所 | サービス業 | 187,900 | 2,537.00 | 476,702,300 | 2,650.00 | 497,935,000 | 3.14 |
| 6 | 日本 | 株式 | テンポイノベーション | 不動産業 | 376,600 | 1,214.00 | 457,192,400 | 1,243.00 | 468,113,800 | 2.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | GMOフィナンシャル ゲート | 情報・ 通信業 | 42,000 | 10,691.89 | 449,059,589 | 10,630.00 | 446,460,000 | 2.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | TWOSTONE& Sons | サービス業 | 304,600 | 1,487.00 | 452,940,200 | 1,447.00 | 440,756,200 | 2.78 |
| 9 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ ホールディングス | 情報・ 通信業 | 152,000 | 2,498.00 | 379,696,000 | 2,876.00 | 437,152,000 | 2.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | システムサポート | 情報・ 通信業 | 221,000 | 1,863.77 | 411,894,959 | 1,958.00 | 432,718,000 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | グローバルセキュリティ エキスパート | 情報・ 通信業 | 89,000 | 4,883.99 | 434,675,525 | 4,720.00 | 420,080,000 | 2.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | シキノハイテック | 電気機器 | 145,000 | 2,788.00 | 404,260,000 | 2,777.00 | 402,665,000 | 2.54 |
| 13 | 日本 | 株式 | サンクゼール | 食料品 | 117,000 | 3,175.00 | 371,475,000 | 3,305.00 | 386,685,000 | 2.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 100,000 | 5,080.00 | 508,000,000 | 3,800.00 | 380,000,000 | 2.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 60,000 | 5,850.00 | 351,000,000 | 6,200.00 | 372,000,000 | 2.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 165,000 | 1,913.00 | 315,645,000 | 2,248.00 | 370,920,000 | 2.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | オキサイド | 電気機器 | 107,000 | 3,230.00 | 345,610,000 | 3,450.00 | 369,150,000 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | ビーイング ホールディングス | 陸運業 | 170,000 | 2,101.00 | 357,170,000 | 2,104.00 | 357,680,000 | 2.25 |
| 19 | 日本 | 株式 | ワンキャリア | 情報・ 通信業 | 105,000 | 3,365.00 | 353,325,000 | 3,385.00 | 355,425,000 | 2.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | スマートドライブ | 情報・ 通信業 | 135,000 | 2,540.78 | 343,005,962 | 2,573.00 | 347,355,000 | 2.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | eWeLL | 情報・ 通信業 | 79,000 | 4,400.00 | 347,600,000 | 4,310.00 | 340,490,000 | 2.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | サスメド | 情報・ 通信業 | 210,000 | 1,510.31 | 317,166,724 | 1,612.00 | 338,520,000 | 2.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | サンウェルズ | サービス業 | 115,000 | 3,005.00 | 345,575,000 | 2,888.00 | 332,120,000 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | プロパティデータバンク | 情報・ 通信業 | 170,300 | 1,895.00 | 322,718,500 | 1,896.00 | 322,888,800 | 2.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 130,000 | 2,480.00 | 322,400,000 | 2,480.00 | 322,400,000 | 2.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | ベース | 情報・ 通信業 | 71,000 | 4,893.56 | 347,442,967 | 4,360.00 | 309,560,000 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 245,000 | 1,233.00 | 302,085,000 | 1,259.00 | 308,455,000 | 1.94 |
| 28 | 日本 | 株式 | tripla | 情報・ 通信業 | 125,500 | 2,492.00 | 312,746,000 | 2,345.00 | 294,297,500 | 1.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | INTLOOP | サービス業 | 51,500 | 5,770.00 | 297,155,000 | 5,620.00 | 289,430,000 | 1.82 |
| 30 | 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 95,000 | 3,135.00 | 297,825,000 | 2,947.00 | 279,965,000 | 1.76 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 2.44 |
| 化学 | 1.76 | ||
| 医薬品 | 2.34 | ||
| 機械 | 1.94 | ||
| 電気機器 | 8.83 | ||
| 輸送用機器 | 0.02 | ||
| 陸運業 | 2.25 | ||
| 情報・通信業 | 40.48 | ||
| 卸売業 | 5.12 | ||
| 小売業 | 5.13 | ||
| 不動産業 | 2.95 | ||
| サービス業 | 23.51 | ||
| 合計 | 96.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
