- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/15-2024/08/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 又は 額面 総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキス パート | 情報・通信業 | 87,000 | 5,010.00 | 435,870,000 | 6,690.00 | 582,030,000 | 4.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 170,000 | 2,896.00 | 492,320,000 | 3,260.00 | 554,200,000 | 3.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | BuySell Techno logies | 卸売業 | 100,000 | 3,910.00 | 391,000,000 | 5,480.00 | 548,000,000 | 3.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 128,000 | 3,420.00 | 437,760,000 | 4,195.00 | 536,960,000 | 3.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 96,200 | 4,750.00 | 456,950,000 | 5,380.00 | 517,556,000 | 3.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 282,000 | 1,488.00 | 419,616,000 | 1,786.00 | 503,652,000 | 3.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 186,500 | 2,378.00 | 443,497,000 | 2,669.00 | 497,768,500 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 58,000 | 6,360.00 | 368,880,000 | 7,510.00 | 435,580,000 | 3.05 |
| 9 | 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 133,000 | 2,529.00 | 336,357,000 | 3,210.00 | 426,930,000 | 2.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 101,000 | 3,590.00 | 362,590,000 | 4,205.00 | 424,705,000 | 2.98 |
| 11 | 日本 | 株式 | サンウェルズ | サービス業 | 144,000 | 2,391.00 | 344,304,000 | 2,901.00 | 417,744,000 | 2.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 115,000 | 2,706.00 | 311,190,000 | 3,375.00 | 388,125,000 | 2.72 |
| 13 | 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディング ス | 情報・通信業 | 155,000 | 2,319.00 | 359,445,000 | 2,503.00 | 387,965,000 | 2.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | eWeLL | 情報・通信業 | 235,000 | 1,410.00 | 331,350,000 | 1,619.00 | 380,465,000 | 2.67 |
| 15 | 日本 | 株式 | ステムセル研究所 | サービス業 | 218,800 | 1,542.47 | 337,493,669 | 1,681.00 | 367,802,800 | 2.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | AnyMind Group | 情報・通信業 | 275,600 | 1,127.89 | 310,846,847 | 1,331.00 | 366,823,600 | 2.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | INTLOOP | サービス業 | 106,000 | 3,004.00 | 318,424,534 | 3,435.00 | 364,110,000 | 2.55 |
| 18 | 日本 | 株式 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 200,000 | 1,940.00 | 388,000,000 | 1,783.00 | 356,600,000 | 2.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | QPS研究所 | 情報・通信業 | 220,000 | 1,506.00 | 331,320,000 | 1,541.00 | 339,020,000 | 2.38 |
| 20 | 日本 | 株式 | スマートドライブ | 情報・通信業 | 185,000 | 1,818.00 | 336,330,000 | 1,827.00 | 337,995,000 | 2.37 |
| 21 | 日本 | 株式 | ライズ・コンサルティング・グ ループ | サービス業 | 444,000 | 740.46 | 328,767,973 | 728.00 | 323,232,000 | 2.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | Finatextホールディン グス | 情報・通信業 | 315,000 | 868.22 | 273,491,529 | 996.00 | 313,740,000 | 2.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | シキノハイテック | 電気機器 | 173,000 | 1,376.00 | 238,048,000 | 1,662.00 | 287,526,000 | 2.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 170,000 | 1,395.00 | 237,150,000 | 1,555.00 | 264,350,000 | 1.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | シーユーシー | サービス業 | 143,000 | 1,525.11 | 218,090,985 | 1,811.00 | 258,973,000 | 1.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | フーディソン | 卸売業 | 190,000 | 1,364.00 | 259,160,000 | 1,357.00 | 257,830,000 | 1.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | エコナビスタ | 情報・通信業 | 142,000 | 1,629.00 | 231,318,000 | 1,792.00 | 254,464,000 | 1.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 130,000 | 1,669.00 | 216,970,000 | 1,910.00 | 248,300,000 | 1.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | システムサポート | 情報・通信業 | 125,000 | 1,833.00 | 229,125,000 | 1,912.00 | 239,000,000 | 1.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | オキサイド | 電気機器 | 118,000 | 1,632.00 | 192,576,000 | 1,920.00 | 226,560,000 | 1.59 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 4.14 |
| 医薬品 | 0.26 | ||
| 機械 | 5.27 | ||
| 電気機器 | 8.84 | ||
| 輸送用機器 | 0.72 | ||
| 陸運業 | 3.49 | ||
| 情報・通信業 | 45.32 | ||
| 卸売業 | 5.65 | ||
| 小売業 | 4.01 | ||
| サービス業 | 19.06 | ||
| 合計 | 96.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
