有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 178,000 | 2,449.00 | 435,922,000 | 2,842.00 | 505,876,000 | 3.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 98,000 | 4,840.00 | 474,320,000 | 5,080.00 | 497,840,000 | 3.79 |
| 3 | 日本 | 株式 | スマートドライブ | 情報・通信業 | 989,200 | 434.00 | 429,312,800 | 497.00 | 491,632,400 | 3.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 161,000 | 2,845.00 | 458,045,000 | 3,015.00 | 485,415,000 | 3.69 |
| 5 | 日本 | 株式 | eWeLL | 情報・通信業 | 167,000 | 2,424.00 | 404,808,000 | 2,863.00 | 478,121,000 | 3.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | INTLOOP | サービス業 | 126,000 | 3,510.00 | 442,260,000 | 3,750.00 | 472,500,000 | 3.59 |
| 7 | 日本 | 株式 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 138,000 | 3,355.00 | 462,990,000 | 3,390.00 | 467,820,000 | 3.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 167,000 | 2,580.00 | 430,860,000 | 2,742.00 | 457,914,000 | 3.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | 網屋 | 情報・通信業 | 120,700 | 3,600.00 | 434,520,000 | 3,765.00 | 454,435,500 | 3.46 |
| 10 | 日本 | 株式 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 352,000 | 1,267.00 | 445,984,000 | 1,285.00 | 452,320,000 | 3.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 146,000 | 3,347.41 | 488,722,308 | 3,085.00 | 450,410,000 | 3.43 |
| 12 | 日本 | 株式 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 108,000 | 4,105.00 | 443,340,000 | 3,960.00 | 427,680,000 | 3.25 |
| 13 | 日本 | 株式 | dely | サービス業 | 220,000 | 2,118.10 | 465,982,944 | 1,943.00 | 427,460,000 | 3.25 |
| 14 | 日本 | 株式 | FCE | サービス業 | 500,000 | 889.00 | 444,500,000 | 847.00 | 423,500,000 | 3.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | MIC | サービス業 | 142,300 | 2,675.11 | 380,668,804 | 2,859.00 | 406,835,700 | 3.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 375,000 | 1,206.55 | 452,456,290 | 1,070.00 | 401,250,000 | 3.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 138,000 | 2,537.00 | 350,106,000 | 2,773.00 | 382,674,000 | 2.91 |
| 18 | 日本 | 株式 | VRAIN Solution | 情報・通信業 | 138,000 | 2,301.81 | 317,651,062 | 2,716.00 | 374,808,000 | 2.85 |
| 19 | 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 121,600 | 3,026.00 | 367,961,600 | 2,870.00 | 348,992,000 | 2.65 |
| 20 | 日本 | 株式 | AeroEdge | 輸送用機器 | 65,000 | 3,335.00 | 216,775,000 | 5,000.00 | 325,000,000 | 2.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 265,900 | 1,382.00 | 367,473,800 | 1,189.00 | 316,155,100 | 2.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 90,900 | 3,131.00 | 284,607,900 | 2,873.50 | 261,201,150 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | オキサイド | 電気機器 | 140,000 | 1,823.00 | 255,220,000 | 1,795.00 | 251,300,000 | 1.91 |
| 24 | 日本 | 株式 | フルハシEPO | サービス業 | 218,400 | 1,200.00 | 262,080,000 | 1,099.00 | 240,021,600 | 1.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | セキュア | 情報・通信業 | 135,000 | 1,738.00 | 234,630,000 | 1,638.00 | 221,130,000 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | グリッド | 情報・通信業 | 85,300 | 2,533.23 | 216,085,319 | 2,525.00 | 215,382,500 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 | 28,000 | 6,400.00 | 179,200,000 | 7,690.00 | 215,320,000 | 1.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | ユカリア | サービス業 | 231,000 | 970.00 | 224,070,000 | 929.00 | 214,599,000 | 1.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | 令和アカウンティング・ホールディングス | サービス業 | 330,000 | 656.50 | 216,646,925 | 646.00 | 213,180,000 | 1.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | QPS研究所 | 情報・通信業 | 110,000 | 2,020.00 | 222,200,000 | 1,896.00 | 208,560,000 | 1.59 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 2.40 |
| 金属製品 | 1.45 | ||
| 機械 | 5.32 | ||
| 電気機器 | 10.24 | ||
| 輸送用機器 | 2.47 | ||
| 陸運業 | 3.25 | ||
| 情報・通信業 | 33.52 | ||
| 卸売業 | 0.95 | ||
| 小売業 | 2.91 | ||
| 不動産業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 32.78 | ||
| 合計 | 96.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
