有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 387,000 | 923.33 | 357,328,710 | 985.00 | 381,195,000 | 3.53 |
| 2 | 日本 | 株式 | エニグモ | 情報・通信業 | 187,000 | 1,411.00 | 263,857,000 | 2,016.00 | 376,992,000 | 3.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 97,300 | 3,315.00 | 322,549,500 | 3,805.00 | 370,226,500 | 3.43 |
| 4 | 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 262,000 | 1,258.00 | 329,596,000 | 1,372.00 | 359,464,000 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 209,000 | 1,522.00 | 318,098,000 | 1,702.00 | 355,718,000 | 3.30 |
| 6 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 261,400 | 1,166.00 | 304,792,400 | 1,321.00 | 345,309,400 | 3.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | パンチ工業 | 機械 | 386,000 | 756.00 | 291,816,000 | 894.00 | 345,084,000 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | インターワークス | サービス業 | 302,000 | 1,193.00 | 360,286,000 | 1,132.00 | 341,864,000 | 3.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 88,400 | 4,065.00 | 359,346,000 | 3,520.00 | 311,168,000 | 2.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 287,200 | 1,000.00 | 287,200,000 | 1,070.00 | 307,304,000 | 2.85 |
| 11 | 日本 | 株式 | アトラ | サービス業 | 248,800 | 1,237.00 | 307,765,600 | 1,194.00 | 297,067,200 | 2.75 |
| 12 | 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 174,000 | 1,683.00 | 292,842,000 | 1,603.00 | 278,922,000 | 2.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | 竹本容器 | 化学 | 140,000 | 1,731.00 | 242,340,000 | 1,929.00 | 270,060,000 | 2.50 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 343,500 | 798.00 | 274,113,000 | 773.00 | 265,525,500 | 2.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 226,000 | 1,108.50 | 250,521,000 | 1,155.00 | 261,030,000 | 2.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 120,200 | 2,050.00 | 246,410,000 | 2,165.00 | 260,233,000 | 2.41 |
| 17 | 日本 | 株式 | シグマクシス | サービス業 | 414,900 | 593.00 | 246,035,700 | 605.00 | 251,014,500 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 169,700 | 1,450.00 | 246,065,000 | 1,478.00 | 250,816,600 | 2.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | インベスターズクラウド | 建設業 | 60,200 | 3,669.69 | 220,915,638 | 4,120.00 | 248,024,000 | 2.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | ウィルグループ | サービス業 | 239,200 | 865.43 | 207,012,184 | 1,004.00 | 240,156,800 | 2.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 27,000 | 7,818.54 | 211,100,820 | 8,880.00 | 239,760,000 | 2.22 |
| 22 | 日本 | 株式 | サクセスホールディングス | サービス業 | 200,600 | 1,215.00 | 243,729,000 | 1,185.00 | 237,711,000 | 2.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 134,100 | 1,529.48 | 205,104,540 | 1,759.00 | 235,881,900 | 2.19 |
| 24 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 162,900 | 1,512.05 | 246,313,491 | 1,439.00 | 234,413,100 | 2.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 304,200 | 699.00 | 212,635,800 | 765.00 | 232,713,000 | 2.16 |
| 26 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 122,000 | 1,665.00 | 203,130,000 | 1,806.00 | 220,332,000 | 2.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 376,200 | 453.00 | 170,418,600 | 529.00 | 199,009,800 | 1.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | あんしん保証 | その他金融業 | 105,000 | 1,443.93 | 151,613,545 | 1,851.00 | 194,355,000 | 1.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 245,000 | 643.00 | 157,535,000 | 782.00 | 191,590,000 | 1.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | アビスト | サービス業 | 72,000 | 2,280.00 | 164,160,000 | 2,388.00 | 171,936,000 | 1.59 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.76 |
| 化学 | 2.50 | ||
| 医薬品 | 0.82 | ||
| 機械 | 5.04 | ||
| 精密機器 | 1.83 | ||
| その他製品 | 3.45 | ||
| 陸運業 | 3.33 | ||
| 情報・通信業 | 24.96 | ||
| 小売業 | 9.49 | ||
| その他金融業 | 1.80 | ||
| サービス業 | 39.19 | ||
| 合計 | 97.18 |
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