有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)

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【提出】: 2016/11/11 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ベクトル	サービス業	387,000	923.33	357,328,710	985.00	381,195,000	3.53
2	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	187,000	1,411.00	263,857,000	2,016.00	376,992,000	3.49
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	97,300	3,315.00	322,549,500	3,805.00	370,226,500	3.43
4	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	262,000	1,258.00	329,596,000	1,372.00	359,464,000	3.33
5	日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	209,000	1,522.00	318,098,000	1,702.00	355,718,000	3.30
6	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	261,400	1,166.00	304,792,400	1,321.00	345,309,400	3.20
7	日本	株式	パンチ工業	機械	386,000	756.00	291,816,000	894.00	345,084,000	3.20
8	日本	株式	インターワークス	サービス業	302,000	1,193.00	360,286,000	1,132.00	341,864,000	3.17
9	日本	株式	スノーピーク	その他製品	88,400	4,065.00	359,346,000	3,520.00	311,168,000	2.88
10	日本	株式	シュッピン	小売業	287,200	1,000.00	287,200,000	1,070.00	307,304,000	2.85
11	日本	株式	アトラ	サービス業	248,800	1,237.00	307,765,600	1,194.00	297,067,200	2.75
12	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	174,000	1,683.00	292,842,000	1,603.00	278,922,000	2.58
13	日本	株式	竹本容器	化学	140,000	1,731.00	242,340,000	1,929.00	270,060,000	2.50
14	日本	株式	ファーストコーポレーション	建設業	343,500	798.00	274,113,000	773.00	265,525,500	2.46
15	日本	株式	ラクス	情報・通信業	226,000	1,108.50	250,521,000	1,155.00	261,030,000	2.42
16	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	120,200	2,050.00	246,410,000	2,165.00	260,233,000	2.41
17	日本	株式	シグマクシス	サービス業	414,900	593.00	246,035,700	605.00	251,014,500	2.33
18	日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	169,700	1,450.00	246,065,000	1,478.00	250,816,600	2.32
19	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	60,200	3,669.69	220,915,638	4,120.00	248,024,000	2.30
20	日本	株式	ウィルグループ	サービス業	239,200	865.43	207,012,184	1,004.00	240,156,800	2.23
21	日本	株式	アトラエ	サービス業	27,000	7,818.54	211,100,820	8,880.00	239,760,000	2.22
22	日本	株式	サクセスホールディングス	サービス業	200,600	1,215.00	243,729,000	1,185.00	237,711,000	2.20
23	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	134,100	1,529.48	205,104,540	1,759.00	235,881,900	2.19
24	日本	株式	KeePer技研	サービス業	162,900	1,512.05	246,313,491	1,439.00	234,413,100	2.17
25	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	304,200	699.00	212,635,800	765.00	232,713,000	2.16
26	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	122,000	1,665.00	203,130,000	1,806.00	220,332,000	2.04
27	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	376,200	453.00	170,418,600	529.00	199,009,800	1.84
28	日本	株式	あんしん保証	その他金融業	105,000	1,443.93	151,613,545	1,851.00	194,355,000	1.80
29	日本	株式	土木管理総合試験所	サービス業	245,000	643.00	157,535,000	782.00	191,590,000	1.78
30	日本	株式	アビスト	サービス業	72,000	2,280.00	164,160,000	2,388.00	171,936,000	1.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.76
		化学	2.50
		医薬品	0.82
		機械	5.04
		精密機器	1.83
		その他製品	3.45
		陸運業	3.33
		情報・通信業	24.96
		小売業	9.49
		その他金融業	1.80
		サービス業	39.19
合計			97.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)

開示資料

決算