有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)

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【提出】: 2022/11/11 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	インソース	サービス業	133,000	2,775.00	369,075,000	2,828.00	376,124,000	3.48
2	日本	株式	I-ne	化学	71,000	4,320.00	306,720,000	5,190.00	368,490,000	3.41
3	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	245,000	1,334.00	326,830,000	1,454.00	356,230,000	3.29
4	日本	株式	ステムセル研究所	サービス業	63,000	4,830.00	304,290,000	5,370.00	338,310,000	3.13
5	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	53,000	5,180.00	274,540,000	6,370.00	337,610,000	3.12
6	日本	株式	アイドマ・ホールディングス	サービス業	87,000	3,810.00	331,470,000	3,880.00	337,560,000	3.12
7	日本	株式	NexTone	サービス業	84,000	3,700.00	310,800,000	3,890.00	326,760,000	3.02
8	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	104,000	2,827.00	294,008,000	3,040.00	316,160,000	2.92
9	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	570,000	555.00	316,354,336	554.00	315,780,000	2.92
10	日本	株式	JMDC	情報・通信業	46,000	6,770.00	311,420,000	6,740.00	310,040,000	2.87
11	日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	335,700	921.00	309,179,700	913.00	306,494,100	2.83
12	日本	株式	Enjin	サービス業	104,000	2,947.94	306,585,973	2,920.00	303,680,000	2.81
13	日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	117,000	3,096.39	362,277,780	2,594.00	303,498,000	2.81
14	日本	株式	ベース	情報・通信業	44,200	6,205.89	274,300,685	6,800.00	300,560,000	2.78
15	日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	106,000	3,091.59	327,709,232	2,816.00	298,496,000	2.76
16	日本	株式	セルソース	医薬品	62,000	4,742.60	294,041,217	4,725.00	292,950,000	2.71
17	日本	株式	コアコンセプト・テクノロジー	情報・通信業	37,700	7,000.00	263,900,000	7,630.00	287,651,000	2.66
18	日本	株式	GMO フィナンシャルゲート	情報・通信業	18,500	17,180.00	317,830,000	15,340.00	283,790,000	2.62
19	日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	48,000	5,024.44	241,173,127	5,770.00	276,960,000	2.56
20	日本	株式	ボードルア	情報・通信業	115,600	2,360.71	272,899,035	2,380.00	275,128,000	2.54
21	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	253,000	1,182.00	299,046,000	1,065.00	269,445,000	2.49
22	日本	株式	HYUGA PRIMARY CARE	小売業	30,600	6,797.19	207,994,319	8,470.00	259,182,000	2.40
23	日本	株式	プロパティデータバンク	情報・通信業	130,700	2,005.53	262,123,636	1,978.00	258,524,600	2.39
24	日本	株式	ダイレクトマーケティングミックス	サービス業	122,000	2,084.13	254,263,863	1,854.00	226,188,000	2.09
25	日本	株式	サーキュレーション	サービス業	94,700	2,165.05	205,030,287	2,388.00	226,143,600	2.09
26	日本	株式	ユーピーアール	サービス業	150,800	1,418.68	213,937,454	1,328.00	200,262,400	1.85
27	日本	株式	Speee	情報・通信業	69,000	3,360.00	231,840,000	2,851.00	196,719,000	1.82
28	日本	株式	湖北工業	電気機器	23,000	7,450.00	171,350,000	8,150.00	187,450,000	1.73
29	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	90,100	1,469.00	132,356,900	2,064.00	185,966,400	1.72
30	日本	株式	プロジェクトカンパニー	サービス業	27,000	4,610.00	124,470,000	6,590.00	177,930,000	1.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.69
		化学	3.41
		医薬品	2.71
		電気機器	5.53
		その他製品	0.10
		陸運業	1.51
		情報・通信業	38.82
		卸売業	4.61
		小売業	7.11
		不動産業	2.83
		サービス業	29.00
合計			96.34

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開示資料

決算