有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
小型株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 133,000 | 2,775.00 | 369,075,000 | 2,828.00 | 376,124,000 | 3.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 71,000 | 4,320.00 | 306,720,000 | 5,190.00 | 368,490,000 | 3.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | システムサポート | 情報・通信業 | 245,000 | 1,334.00 | 326,830,000 | 1,454.00 | 356,230,000 | 3.29 |
| 4 | 日本 | 株式 | ステムセル研究所 | サービス業 | 63,000 | 4,830.00 | 304,290,000 | 5,370.00 | 338,310,000 | 3.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 53,000 | 5,180.00 | 274,540,000 | 6,370.00 | 337,610,000 | 3.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | アイドマ・ ホールディングス | サービス業 | 87,000 | 3,810.00 | 331,470,000 | 3,880.00 | 337,560,000 | 3.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 84,000 | 3,700.00 | 310,800,000 | 3,890.00 | 326,760,000 | 3.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | ギフトホールディングス | 小売業 | 104,000 | 2,827.00 | 294,008,000 | 3,040.00 | 316,160,000 | 2.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 570,000 | 555.00 | 316,354,336 | 554.00 | 315,780,000 | 2.92 |
| 10 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 46,000 | 6,770.00 | 311,420,000 | 6,740.00 | 310,040,000 | 2.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | テンポイノベーション | 不動産業 | 335,700 | 921.00 | 309,179,700 | 913.00 | 306,494,100 | 2.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | Enjin | サービス業 | 104,000 | 2,947.94 | 306,585,973 | 2,920.00 | 303,680,000 | 2.81 |
| 13 | 日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 117,000 | 3,096.39 | 362,277,780 | 2,594.00 | 303,498,000 | 2.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | ベース | 情報・通信業 | 44,200 | 6,205.89 | 274,300,685 | 6,800.00 | 300,560,000 | 2.78 |
| 15 | 日本 | 株式 | マネジメントソリューショ ンズ | サービス業 | 106,000 | 3,091.59 | 327,709,232 | 2,816.00 | 298,496,000 | 2.76 |
| 16 | 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 62,000 | 4,742.60 | 294,041,217 | 4,725.00 | 292,950,000 | 2.71 |
| 17 | 日本 | 株式 | コアコンセプト・テクノロ ジー | 情報・通信業 | 37,700 | 7,000.00 | 263,900,000 | 7,630.00 | 287,651,000 | 2.66 |
| 18 | 日本 | 株式 | GMO フィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 18,500 | 17,180.00 | 317,830,000 | 15,340.00 | 283,790,000 | 2.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | グローバルセキュリティ エキスパート | 情報・通信業 | 48,000 | 5,024.44 | 241,173,127 | 5,770.00 | 276,960,000 | 2.56 |
| 20 | 日本 | 株式 | ボードルア | 情報・通信業 | 115,600 | 2,360.71 | 272,899,035 | 2,380.00 | 275,128,000 | 2.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・通信業 | 253,000 | 1,182.00 | 299,046,000 | 1,065.00 | 269,445,000 | 2.49 |
| 22 | 日本 | 株式 | HYUGA PRIMARY CARE | 小売業 | 30,600 | 6,797.19 | 207,994,319 | 8,470.00 | 259,182,000 | 2.40 |
| 23 | 日本 | 株式 | プロパティデータバンク | 情報・通信業 | 130,700 | 2,005.53 | 262,123,636 | 1,978.00 | 258,524,600 | 2.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | ダイレクトマーケティング ミックス | サービス業 | 122,000 | 2,084.13 | 254,263,863 | 1,854.00 | 226,188,000 | 2.09 |
| 25 | 日本 | 株式 | サーキュレーション | サービス業 | 94,700 | 2,165.05 | 205,030,287 | 2,388.00 | 226,143,600 | 2.09 |
| 26 | 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 150,800 | 1,418.68 | 213,937,454 | 1,328.00 | 200,262,400 | 1.85 |
| 27 | 日本 | 株式 | Speee | 情報・通信業 | 69,000 | 3,360.00 | 231,840,000 | 2,851.00 | 196,719,000 | 1.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 23,000 | 7,450.00 | 171,350,000 | 8,150.00 | 187,450,000 | 1.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 90,100 | 1,469.00 | 132,356,900 | 2,064.00 | 185,966,400 | 1.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | プロジェクトカンパニー | サービス業 | 27,000 | 4,610.00 | 124,470,000 | 6,590.00 | 177,930,000 | 1.65 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.69 |
| 化学 | 3.41 | ||
| 医薬品 | 2.71 | ||
| 電気機器 | 5.53 | ||
| その他製品 | 0.10 | ||
| 陸運業 | 1.51 | ||
| 情報・通信業 | 38.82 | ||
| 卸売業 | 4.61 | ||
| 小売業 | 7.11 | ||
| 不動産業 | 2.83 | ||
| サービス業 | 29.00 | ||
| 合計 | 96.34 |
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