有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 420,000 | 1,665.00 | 699,300,000 | 2,103.00 | 883,260,000 | 3.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 263,000 | 2,656.00 | 698,528,000 | 3,345.00 | 879,735,000 | 3.71 |
| 3 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 325,500 | 2,433.00 | 791,941,500 | 2,663.00 | 866,806,500 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 176,700 | 4,335.00 | 765,994,500 | 4,880.00 | 862,296,000 | 3.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 175,500 | 4,250.00 | 745,875,000 | 4,740.00 | 831,870,000 | 3.50 |
| 6 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 284,000 | 2,748.00 | 780,432,000 | 2,929.00 | 831,836,000 | 3.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 110,000 | 7,190.00 | 790,900,000 | 7,370.00 | 810,700,000 | 3.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 352,000 | 1,911.00 | 672,672,000 | 2,218.00 | 780,736,000 | 3.29 |
| 9 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 301,000 | 2,443.00 | 735,343,000 | 2,545.00 | 766,045,000 | 3.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 125,000 | 5,870.00 | 733,750,000 | 5,950.00 | 743,750,000 | 3.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 175,700 | 3,705.00 | 650,968,500 | 4,095.00 | 719,491,500 | 3.03 |
| 12 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 179,500 | 4,205.00 | 754,797,500 | 3,885.00 | 697,357,500 | 2.94 |
| 13 | 日本 | 株式 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 234,100 | 2,821.50 | 660,513,488 | 2,772.00 | 648,925,200 | 2.73 |
| 14 | 日本 | 株式 | デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 情報・通信業 | 450,000 | 1,231.00 | 553,950,000 | 1,406.00 | 632,700,000 | 2.67 |
| 15 | 日本 | 株式 | ミズホメディー | 医薬品 | 230,000 | 2,345.00 | 539,350,000 | 2,712.00 | 623,760,000 | 2.63 |
| 16 | 日本 | 株式 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 302,000 | 2,122.00 | 640,844,000 | 2,061.00 | 622,422,000 | 2.62 |
| 17 | 日本 | 株式 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 605,500 | 1,019.00 | 617,004,500 | 1,020.00 | 617,610,000 | 2.60 |
| 18 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 365,000 | 1,729.00 | 631,085,000 | 1,677.00 | 612,105,000 | 2.58 |
| 19 | 日本 | 株式 | Hamee | 小売業 | 390,000 | 1,396.00 | 544,440,000 | 1,538.00 | 599,820,000 | 2.53 |
| 20 | 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 145,000 | 3,135.00 | 454,575,000 | 4,110.00 | 595,950,000 | 2.51 |
| 21 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 84,000 | 6,520.00 | 547,680,000 | 6,760.00 | 567,840,000 | 2.39 |
| 22 | 日本 | 株式 | ウィルグループ | サービス業 | 535,000 | 1,008.00 | 539,280,000 | 1,057.00 | 565,495,000 | 2.38 |
| 23 | 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・通信業 | 175,000 | 2,607.00 | 456,225,000 | 2,687.00 | 470,225,000 | 1.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 415,000 | 1,167.00 | 484,305,000 | 1,099.00 | 456,085,000 | 1.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 215,000 | 1,901.00 | 408,715,000 | 2,101.00 | 451,715,000 | 1.90 |
| 26 | 日本 | 株式 | ABホテル | サービス業 | 244,200 | 1,753.00 | 428,082,600 | 1,761.00 | 430,036,200 | 1.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 215,000 | 1,856.00 | 399,040,000 | 1,930.00 | 414,950,000 | 1.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 75,400 | 6,930.00 | 522,522,000 | 5,480.00 | 413,192,000 | 1.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | ロコンド | 小売業 | 334,000 | 1,008.00 | 336,672,000 | 1,179.00 | 393,786,000 | 1.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | シンクロ・フード | 情報・通信業 | 420,000 | 793.00 | 333,060,000 | 916.00 | 384,720,000 | 1.62 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.84 |
| 化学 | 2.08 | ||
| 医薬品 | 2.63 | ||
| 機械 | 2.60 | ||
| 電気機器 | 3.46 | ||
| 精密機器 | 3.23 | ||
| その他製品 | 2.58 | ||
| 情報・通信業 | 27.95 | ||
| 卸売業 | 1.62 | ||
| 小売業 | 8.59 | ||
| その他金融業 | 4.08 | ||
| 不動産業 | 3.75 | ||
| サービス業 | 33.37 | ||
| 合計 | 96.77 |
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