有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

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【提出】: 2018/11/09 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ラクス	情報・通信業	420,000	1,665.00	699,300,000	2,103.00	883,260,000	3.72
2	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	263,000	2,656.00	698,528,000	3,345.00	879,735,000	3.71
3	日本	株式	インソース	サービス業	325,500	2,433.00	791,941,500	2,663.00	866,806,500	3.65
4	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	176,700	4,335.00	765,994,500	4,880.00	862,296,000	3.63
5	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	175,500	4,250.00	745,875,000	4,740.00	831,870,000	3.50
6	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	284,000	2,748.00	780,432,000	2,929.00	831,836,000	3.50
7	日本	株式	MS-Japan	サービス業	110,000	7,190.00	790,900,000	7,370.00	810,700,000	3.42
8	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	352,000	1,911.00	672,672,000	2,218.00	780,736,000	3.29
9	日本	株式	メニコン	精密機器	301,000	2,443.00	735,343,000	2,545.00	766,045,000	3.23
10	日本	株式	イトクロ	サービス業	125,000	5,870.00	733,750,000	5,950.00	743,750,000	3.13
11	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	175,700	3,705.00	650,968,500	4,095.00	719,491,500	3.03
12	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	179,500	4,205.00	754,797,500	3,885.00	697,357,500	2.94
13	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	234,100	2,821.50	660,513,488	2,772.00	648,925,200	2.73
14	日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	情報・通信業	450,000	1,231.00	553,950,000	1,406.00	632,700,000	2.67
15	日本	株式	ミズホメディー	医薬品	230,000	2,345.00	539,350,000	2,712.00	623,760,000	2.63
16	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	302,000	2,122.00	640,844,000	2,061.00	622,422,000	2.62
17	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	605,500	1,019.00	617,004,500	1,020.00	617,610,000	2.60
18	日本	株式	スノーピーク	その他製品	365,000	1,729.00	631,085,000	1,677.00	612,105,000	2.58
19	日本	株式	Hamee	小売業	390,000	1,396.00	544,440,000	1,538.00	599,820,000	2.53
20	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	145,000	3,135.00	454,575,000	4,110.00	595,950,000	2.51
21	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	84,000	6,520.00	547,680,000	6,760.00	567,840,000	2.39
22	日本	株式	ウィルグループ	サービス業	535,000	1,008.00	539,280,000	1,057.00	565,495,000	2.38
23	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	175,000	2,607.00	456,225,000	2,687.00	470,225,000	1.98
24	日本	株式	KeePer技研	サービス業	415,000	1,167.00	484,305,000	1,099.00	456,085,000	1.92
25	日本	株式	アトラエ	サービス業	215,000	1,901.00	408,715,000	2,101.00	451,715,000	1.90
26	日本	株式	ABホテル	サービス業	244,200	1,753.00	428,082,600	1,761.00	430,036,200	1.81
27	日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	215,000	1,856.00	399,040,000	1,930.00	414,950,000	1.75
28	日本	株式	キャピタル・アセット・プランニング	情報・通信業	75,400	6,930.00	522,522,000	5,480.00	413,192,000	1.74
29	日本	株式	ロコンド	小売業	334,000	1,008.00	336,672,000	1,179.00	393,786,000	1.66
30	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	420,000	793.00	333,060,000	916.00	384,720,000	1.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.84
		化学	2.08
		医薬品	2.63
		機械	2.60
		電気機器	3.46
		精密機器	3.23
		その他製品	2.58
		情報・通信業	27.95
		卸売業	1.62
		小売業	8.59
		その他金融業	4.08
		不動産業	3.75
		サービス業	33.37
合計			96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

開示資料

決算