有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 291,800 | 3,985.00 | 1,162,823,000 | 4,015.00 | 1,171,577,000 | 3.96 |
| 2 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 478,000 | 2,432.00 | 1,162,496,000 | 2,411.00 | 1,152,458,000 | 3.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 372,200 | 2,785.00 | 1,036,577,000 | 3,060.00 | 1,138,932,000 | 3.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 208,500 | 5,600.00 | 1,167,600,000 | 5,340.00 | 1,113,390,000 | 3.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 420,000 | 2,855.00 | 1,199,100,000 | 2,551.00 | 1,071,420,000 | 3.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 222,000 | 5,340.00 | 1,185,480,000 | 4,530.00 | 1,005,660,000 | 3.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 700,000 | 1,546.00 | 1,082,200,000 | 1,353.00 | 947,100,000 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 402,000 | 2,410.30 | 968,943,213 | 2,322.00 | 933,444,000 | 3.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 524,000 | 1,988.00 | 1,041,712,000 | 1,775.00 | 930,100,000 | 3.15 |
| 10 | 日本 | 株式 | ギフト | 小売業 | 174,000 | 5,710.00 | 993,540,000 | 5,300.00 | 922,200,000 | 3.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミズホメディー | 医薬品 | 357,000 | 2,488.00 | 888,216,000 | 2,529.00 | 902,853,000 | 3.05 |
| 12 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 530,000 | 1,630.50 | 864,166,153 | 1,683.00 | 891,990,000 | 3.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 130,000 | 6,730.00 | 874,900,000 | 6,830.00 | 887,900,000 | 3.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 539,000 | 1,721.00 | 927,619,000 | 1,630.00 | 878,570,000 | 2.97 |
| 15 | 日本 | 株式 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 1,450,500 | 736.33 | 1,068,051,500 | 599.00 | 868,849,500 | 2.94 |
| 16 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 389,000 | 2,234.58 | 869,251,940 | 2,230.00 | 867,470,000 | 2.93 |
| 17 | 日本 | 株式 | and factory | サービス業 | 370,000 | 2,261.00 | 836,570,000 | 2,335.00 | 863,950,000 | 2.92 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日総工産 | サービス業 | 760,000 | 1,137.00 | 864,120,000 | 1,068.00 | 811,680,000 | 2.75 |
| 19 | 日本 | 株式 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 335,000 | 2,196.00 | 735,660,000 | 2,254.00 | 755,090,000 | 2.55 |
| 20 | 日本 | 株式 | PR TIMES | 情報・通信業 | 260,700 | 2,751.00 | 717,185,700 | 2,892.00 | 753,944,400 | 2.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | ABホテル | サービス業 | 311,700 | 2,080.00 | 648,336,000 | 2,031.00 | 633,062,700 | 2.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | 自律制御システム研究所 | 機械 | 210,000 | 2,942.00 | 617,820,000 | 2,956.00 | 620,760,000 | 2.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 450,000 | 1,228.00 | 552,600,000 | 1,361.00 | 612,450,000 | 2.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 439,400 | 1,312.00 | 576,492,800 | 1,393.00 | 612,084,200 | 2.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | アセンテック | 卸売業 | 295,000 | 1,986.00 | 585,870,000 | 1,805.00 | 532,475,000 | 1.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | テンポイノベーション | 不動産業 | 325,000 | 1,830.00 | 594,750,000 | 1,608.00 | 522,600,000 | 1.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | イントラスト | その他金融業 | 710,000 | 784.00 | 556,640,000 | 719.00 | 510,490,000 | 1.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | シンクロ・フード | 情報・通信業 | 1,120,000 | 472.00 | 528,640,000 | 452.00 | 506,240,000 | 1.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | スプリックス | サービス業 | 331,500 | 1,711.30 | 567,295,950 | 1,482.00 | 491,283,000 | 1.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | イーソル | 情報・通信業 | 320,000 | 1,277.00 | 408,640,000 | 1,334.00 | 426,880,000 | 1.44 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 3.05 |
| 非鉄金属 | 0.46 | ||
| 機械 | 2.10 | ||
| 電気機器 | 1.02 | ||
| 精密機器 | 3.96 | ||
| その他製品 | 2.07 | ||
| 情報・通信業 | 24.86 | ||
| 卸売業 | 1.80 | ||
| 小売業 | 8.17 | ||
| 保険業 | 0.32 | ||
| その他金融業 | 4.87 | ||
| 不動産業 | 5.53 | ||
| サービス業 | 39.30 | ||
| 合計 | 97.52 |
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