有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/11 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	メニコン	精密機器	291,800	3,985.00	1,162,823,000	4,015.00	1,171,577,000	3.96
2	日本	株式	インソース	サービス業	478,000	2,432.00	1,162,496,000	2,411.00	1,152,458,000	3.90
3	日本	株式	ラクス	情報・通信業	372,200	2,785.00	1,036,577,000	3,060.00	1,138,932,000	3.85
4	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	208,500	5,600.00	1,167,600,000	5,340.00	1,113,390,000	3.77
5	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	420,000	2,855.00	1,199,100,000	2,551.00	1,071,420,000	3.62
6	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	222,000	5,340.00	1,185,480,000	4,530.00	1,005,660,000	3.40
7	日本	株式	MS-Japan	サービス業	700,000	1,546.00	1,082,200,000	1,353.00	947,100,000	3.20
8	日本	株式	アトラエ	サービス業	402,000	2,410.30	968,943,213	2,322.00	933,444,000	3.16
9	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	524,000	1,988.00	1,041,712,000	1,775.00	930,100,000	3.15
10	日本	株式	ギフト	小売業	174,000	5,710.00	993,540,000	5,300.00	922,200,000	3.12
11	日本	株式	ミズホメディー	医薬品	357,000	2,488.00	888,216,000	2,529.00	902,853,000	3.05
12	日本	株式	イトクロ	サービス業	530,000	1,630.50	864,166,153	1,683.00	891,990,000	3.02
13	日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	130,000	6,730.00	874,900,000	6,830.00	887,900,000	3.00
14	日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	情報・通信業	539,000	1,721.00	927,619,000	1,630.00	878,570,000	2.97
15	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	1,450,500	736.33	1,068,051,500	599.00	868,849,500	2.94
16	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	389,000	2,234.58	869,251,940	2,230.00	867,470,000	2.93
17	日本	株式	and factory	サービス業	370,000	2,261.00	836,570,000	2,335.00	863,950,000	2.92
18	日本	株式	日総工産	サービス業	760,000	1,137.00	864,120,000	1,068.00	811,680,000	2.75
19	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	335,000	2,196.00	735,660,000	2,254.00	755,090,000	2.55
20	日本	株式	PR TIMES	情報・通信業	260,700	2,751.00	717,185,700	2,892.00	753,944,400	2.55
21	日本	株式	ABホテル	サービス業	311,700	2,080.00	648,336,000	2,031.00	633,062,700	2.14
22	日本	株式	自律制御システム研究所	機械	210,000	2,942.00	617,820,000	2,956.00	620,760,000	2.10
23	日本	株式	スノーピーク	その他製品	450,000	1,228.00	552,600,000	1,361.00	612,450,000	2.07
24	日本	株式	KeePer技研	サービス業	439,400	1,312.00	576,492,800	1,393.00	612,084,200	2.07
25	日本	株式	アセンテック	卸売業	295,000	1,986.00	585,870,000	1,805.00	532,475,000	1.80
26	日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	325,000	1,830.00	594,750,000	1,608.00	522,600,000	1.77
27	日本	株式	イントラスト	その他金融業	710,000	784.00	556,640,000	719.00	510,490,000	1.73
28	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	1,120,000	472.00	528,640,000	452.00	506,240,000	1.71
29	日本	株式	スプリックス	サービス業	331,500	1,711.30	567,295,950	1,482.00	491,283,000	1.66
30	日本	株式	イーソル	情報・通信業	320,000	1,277.00	408,640,000	1,334.00	426,880,000	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	3.05
		非鉄金属	0.46
		機械	2.10
		電気機器	1.02
		精密機器	3.96
		その他製品	2.07
		情報・通信業	24.86
		卸売業	1.80
		小売業	8.17
		保険業	0.32
		その他金融業	4.87
		不動産業	5.53
		サービス業	39.30
合計			97.52

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開示資料

決算