- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | プロレド・ パートナーズ | サービス業 | 111,000 | 5,090.00 | 564,990,000 | 6,060.00 | 672,660,000 | 3.86 |
| 2 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 223,300 | 2,575.00 | 574,997,500 | 2,989.00 | 667,443,700 | 3.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | マネジメント ソリューションズ | サービス業 | 397,000 | 1,234.00 | 489,898,000 | 1,634.00 | 648,698,000 | 3.72 |
| 4 | 日本 | 株式 | カオナビ | 情報・ 通信業 | 101,000 | 4,215.00 | 425,715,000 | 6,400.00 | 646,400,000 | 3.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | アセンテック | 卸売業 | 276,000 | 1,910.00 | 527,160,000 | 2,299.00 | 634,524,000 | 3.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | ピアラ | サービス業 | 235,000 | 1,558.00 | 366,130,000 | 2,660.00 | 625,100,000 | 3.59 |
| 7 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・ 通信業 | 58,500 | 7,440.00 | 435,240,000 | 10,620.00 | 621,270,000 | 3.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | イントラスト | その他 金融業 | 672,000 | 877.00 | 589,344,000 | 902.00 | 606,144,000 | 3.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | ギフト | 小売業 | 305,000 | 1,392.00 | 424,560,000 | 1,940.00 | 591,700,000 | 3.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 160,000 | 3,650.00 | 584,000,000 | 3,655.00 | 584,800,000 | 3.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日総工産 | サービス業 | 690,000 | 660.00 | 455,400,000 | 802.00 | 553,380,000 | 3.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本ホスピス ホールディングス | サービス業 | 230,000 | 1,805.00 | 415,150,000 | 2,400.00 | 552,000,000 | 3.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | カナミック ネットワーク | 情報・ 通信業 | 670,000 | 860.00 | 576,200,000 | 808.00 | 541,360,000 | 3.11 |
| 14 | 日本 | 株式 | SRE ホールディングス | 不動産業 | 141,500 | 2,812.87 | 398,022,470 | 3,660.00 | 517,890,000 | 2.97 |
| 15 | 日本 | 株式 | システムサポート | 情報・ 通信業 | 296,300 | 1,821.00 | 539,562,300 | 1,707.00 | 505,784,100 | 2.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・ 通信業 | 322,800 | 1,051.00 | 339,262,800 | 1,363.00 | 439,976,400 | 2.53 |
| 17 | 日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 162,000 | 2,775.00 | 449,550,000 | 2,680.00 | 434,160,000 | 2.49 |
| 18 | 日本 | 株式 | ブリッジ インターナショナル | サービス業 | 143,000 | 3,145.00 | 449,735,000 | 2,992.00 | 427,856,000 | 2.46 |
| 19 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・ 通信業 | 520,000 | 683.00 | 355,160,000 | 815.00 | 423,800,000 | 2.43 |
| 20 | 日本 | 株式 | ABホテル | サービス業 | 317,700 | 1,053.00 | 334,538,100 | 1,301.00 | 413,327,700 | 2.37 |
| 21 | 日本 | 株式 | テンポイノベーション | 不動産業 | 535,000 | 710.00 | 379,850,000 | 770.00 | 411,950,000 | 2.37 |
| 22 | 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他 金融業 | 186,300 | 1,778.00 | 331,241,400 | 2,104.00 | 391,975,200 | 2.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・ 通信業 | 493,100 | 786.00 | 387,576,600 | 755.00 | 372,290,500 | 2.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・ 通信業 | 80,000 | 3,455.00 | 276,400,000 | 4,630.00 | 370,400,000 | 2.13 |
| 25 | 日本 | 株式 | 自律制御システム 研究所 | 機械 | 130,000 | 2,264.00 | 294,320,000 | 2,830.00 | 367,900,000 | 2.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | Link-U | 情報・ 通信業 | 170,000 | 2,407.00 | 409,190,000 | 2,055.00 | 349,350,000 | 2.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | シルバーライフ | 小売業 | 155,900 | 1,977.00 | 308,214,300 | 1,996.00 | 311,176,400 | 1.79 |
| 28 | 日本 | 株式 | アンビス ホールディングス | サービス業 | 100,000 | 2,902.00 | 290,200,000 | 2,973.00 | 297,300,000 | 1.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・ 通信業 | 72,000 | 1,817.00 | 130,824,000 | 3,785.00 | 272,520,000 | 1.56 |
| 30 | 日本 | 株式 | ベルトラ | サービス業 | 490,000 | 457.00 | 223,930,000 | 545.00 | 267,050,000 | 1.53 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.90 |
| 化学 | 0.53 | ||
| 医薬品 | 1.17 | ||
| 機械 | 2.11 | ||
| 電気機器 | 2.74 | ||
| 情報・通信業 | 30.36 | ||
| 卸売業 | 4.40 | ||
| 小売業 | 5.18 | ||
| 保険業 | 0.27 | ||
| その他金融業 | 5.73 | ||
| 不動産業 | 5.34 | ||
| サービス業 | 37.69 | ||
| 合計 | 96.43 |
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