有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ウィルグループ | サービス業 | 345,000 | 1,026.00 | 353,970,000 | 1,275.00 | 439,875,000 | 3.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 241,100 | 1,348.11 | 325,031,182 | 1,655.00 | 399,020,500 | 3.35 |
| 3 | 日本 | 株式 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 99,000 | 2,444.00 | 241,956,000 | 3,910.00 | 387,090,000 | 3.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 180,000 | 2,320.06 | 417,612,344 | 2,070.00 | 372,600,000 | 3.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | Hamee | 小売業 | 215,000 | 1,599.41 | 343,873,150 | 1,718.00 | 369,370,000 | 3.10 |
| 6 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 271,000 | 1,257.86 | 340,880,615 | 1,342.00 | 363,682,000 | 3.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 144,000 | 2,435.01 | 350,642,449 | 2,495.00 | 359,280,000 | 3.01 |
| 8 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 140,000 | 2,355.41 | 329,758,053 | 2,515.00 | 352,100,000 | 2.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタル パートナーズ | サービス業 | 61,000 | 5,182.84 | 316,153,412 | 5,590.00 | 340,990,000 | 2.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 180,000 | 1,873.33 | 337,200,990 | 1,806.00 | 325,080,000 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 114,000 | 2,705.29 | 308,403,831 | 2,850.00 | 324,900,000 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 100,000 | 2,514.00 | 251,400,000 | 3,060.00 | 306,000,000 | 2.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | マークラインズ | 情報・通信業 | 290,000 | 853.08 | 247,395,463 | 1,010.00 | 292,900,000 | 2.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 115,000 | 1,975.00 | 227,125,000 | 2,534.00 | 291,410,000 | 2.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 65,000 | 3,683.04 | 239,398,113 | 4,450.00 | 289,250,000 | 2.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中本パックス | その他製品 | 83,700 | 3,045.62 | 254,919,132 | 3,380.00 | 282,906,000 | 2.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 情報・通信業 | 136,000 | 1,984.04 | 269,829,729 | 2,073.00 | 281,928,000 | 2.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 61,000 | 3,270.00 | 199,470,000 | 4,580.00 | 279,380,000 | 2.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 115,000 | 2,109.88 | 242,636,528 | 2,392.00 | 275,080,000 | 2.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 54,200 | 4,850.00 | 262,870,000 | 4,915.00 | 266,393,000 | 2.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | イントラスト | その他金融業 | 245,000 | 903.47 | 221,351,154 | 1,051.00 | 257,495,000 | 2.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | ユー・エム・シー・ エレクトロニクス | 電気機器 | 113,000 | 1,867.89 | 211,072,113 | 2,248.00 | 254,024,000 | 2.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 99,800 | 2,096.82 | 209,263,197 | 2,528.00 | 252,294,400 | 2.12 |
| 24 | 日本 | 株式 | アビスト | サービス業 | 56,000 | 4,305.00 | 241,080,000 | 4,410.00 | 246,960,000 | 2.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | カナミック ネットワーク | 情報・通信業 | 130,000 | 2,022.78 | 262,962,146 | 1,898.00 | 246,740,000 | 2.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 162,400 | 1,488.08 | 241,664,286 | 1,509.00 | 245,061,600 | 2.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 33,000 | 7,360.00 | 242,880,000 | 7,380.00 | 243,540,000 | 2.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 145,000 | 1,227.79 | 178,029,898 | 1,615.00 | 234,175,000 | 1.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 201,700 | 1,008.37 | 203,389,963 | 1,111.00 | 224,088,700 | 1.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | ベガコーポレーション | 小売業 | 135,000 | 1,800.76 | 243,103,752 | 1,615.00 | 218,025,000 | 1.83 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 1.65 |
| 機械 | 3.25 | ||
| 電気機器 | 2.13 | ||
| 精密機器 | 2.43 | ||
| その他製品 | 5.10 | ||
| 情報・通信業 | 29.62 | ||
| 小売業 | 13.89 | ||
| その他金融業 | 3.22 | ||
| 不動産業 | 2.31 | ||
| サービス業 | 31.81 | ||
| 合計 | 95.41 |
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