有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)

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【提出】: 2017/11/10 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウィルグループ	サービス業	345,000	1,026.00	353,970,000	1,275.00	439,875,000	3.69
2	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	241,100	1,348.11	325,031,182	1,655.00	399,020,500	3.35
3	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	99,000	2,444.00	241,956,000	3,910.00	387,090,000	3.25
4	日本	株式	ラクス	情報・通信業	180,000	2,320.06	417,612,344	2,070.00	372,600,000	3.13
5	日本	株式	Hamee	小売業	215,000	1,599.41	343,873,150	1,718.00	369,370,000	3.10
6	日本	株式	KeePer技研	サービス業	271,000	1,257.86	340,880,615	1,342.00	363,682,000	3.05
7	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	144,000	2,435.01	350,642,449	2,495.00	359,280,000	3.01
8	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	140,000	2,355.41	329,758,053	2,515.00	352,100,000	2.95
9	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	61,000	5,182.84	316,153,412	5,590.00	340,990,000	2.86
10	日本	株式	インソース	サービス業	180,000	1,873.33	337,200,990	1,806.00	325,080,000	2.73
11	日本	株式	スノーピーク	その他製品	114,000	2,705.29	308,403,831	2,850.00	324,900,000	2.73
12	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	100,000	2,514.00	251,400,000	3,060.00	306,000,000	2.57
13	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	290,000	853.08	247,395,463	1,010.00	292,900,000	2.46
14	日本	株式	シュッピン	小売業	115,000	1,975.00	227,125,000	2,534.00	291,410,000	2.44
15	日本	株式	メニコン	精密機器	65,000	3,683.04	239,398,113	4,450.00	289,250,000	2.43
16	日本	株式	中本パックス	その他製品	83,700	3,045.62	254,919,132	3,380.00	282,906,000	2.37
17	日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	情報・通信業	136,000	1,984.04	269,829,729	2,073.00	281,928,000	2.36
18	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	61,000	3,270.00	199,470,000	4,580.00	279,380,000	2.34
19	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	115,000	2,109.88	242,636,528	2,392.00	275,080,000	2.31
20	日本	株式	イトクロ	サービス業	54,200	4,850.00	262,870,000	4,915.00	266,393,000	2.23
21	日本	株式	イントラスト	その他金融業	245,000	903.47	221,351,154	1,051.00	257,495,000	2.16
22	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	113,000	1,867.89	211,072,113	2,248.00	254,024,000	2.13
23	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	99,800	2,096.82	209,263,197	2,528.00	252,294,400	2.12
24	日本	株式	アビスト	サービス業	56,000	4,305.00	241,080,000	4,410.00	246,960,000	2.07
25	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	130,000	2,022.78	262,962,146	1,898.00	246,740,000	2.07
26	日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	162,400	1,488.08	241,664,286	1,509.00	245,061,600	2.06
27	日本	株式	アトラエ	サービス業	33,000	7,360.00	242,880,000	7,380.00	243,540,000	2.04
28	日本	株式	ネオジャパン	情報・通信業	145,000	1,227.79	178,029,898	1,615.00	234,175,000	1.96
29	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	201,700	1,008.37	203,389,963	1,111.00	224,088,700	1.88
30	日本	株式	ベガコーポレーション	小売業	135,000	1,800.76	243,103,752	1,615.00	218,025,000	1.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.65
		機械	3.25
		電気機器	2.13
		精密機器	2.43
		その他製品	5.10
		情報・通信業	29.62
		小売業	13.89
		その他金融業	3.22
		不動産業	2.31
		サービス業	31.81
合計			95.41

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開示資料

決算